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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 666.00 | 7 194.00 | 2 472.00 | 9 666.00 |
AH Fonds commercial | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
AP Constructions | 663 166.00 | 621 275.00 | 41 891.00 | 663 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 694.00 | 81 407.00 | 11 287.00 | 92 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 064.00 | 296 062.00 | 18 002.00 | 314 064.00 |
BF Prêts | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 041.00 | 1 005 938.00 | 111 103.00 | 1 117 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 272.00 | 2 396.00 | 30 876.00 | 33 272.00 |
BZ Autres créances | 110 370.00 | | 110 370.00 | 110 370.00 |
CF Disponibilités | 61 470.00 | | 61 470.00 | 61 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 793.00 | 2 396.00 | 214 397.00 | 216 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 834.00 | 1 008 334.00 | 325 500.00 | 1 333 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
DH Report à nouveau | | -5 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 878.00 | 26 127.00 | | 28 878.00 |
DL TOTAL (I) | 93 361.00 | 64 483.00 | | 93 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 183.00 | 331.00 | | 7 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 430.00 | 165 980.00 | | 147 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 850.00 | 56 656.00 | | 67 850.00 |
EA Autres dettes | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 139.00 | 235 853.00 | | 232 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 500.00 | 300 336.00 | | 325 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 139.00 | 222 967.00 | | 232 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 183.00 | 331.00 | | 7 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
FG Production vendue services | 1 322 318.00 | | 1 322 318.00 | 1 322 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 769.00 | | 1 323 769.00 | 1 323 769.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 644.00 | 43.00 | | 28 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 782.00 | 43.00 | | 29 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 644.00 | 43.00 | | 28 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 037.00 | 1 408 930.00 | | 1 409 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 159.00 | 1 382 802.00 | | 1 380 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 878.00 | 26 127.00 | | 28 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 297.00 | | 20 883.00 | 1 097 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 138.00 | 11 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 138.00 | 1 117 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 042.00 | | 20 883.00 | 1 049 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 027.00 | 11 911.00 | | 994 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 833.00 | 11 911.00 | | 986 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 197.00 | 2 396.00 | 197.00 | 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197.00 | 2 396.00 | 197.00 | 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197.00 | 2 396.00 | 197.00 | 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 396.00 | 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 430.00 | 147 430.00 | | 147 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
UP Prêts | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VB T. V. A. | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
VC Groupe et associés | 53 516.00 | 53 516.00 | | 53 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 122.00 | 151 131.00 | 11 992.00 | 163 122.00 |
VW T.V.A. | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 139.00 | 232 139.00 | | 232 139.00 |