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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 553.00 | 26 061.00 | 2 492.00 | 28 553.00 |
BF Prêts | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 130.00 | 34 875.00 | 17 254.00 | 52 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
BT Marchandises | 77 628.00 | | 77 628.00 | 77 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 308.00 | | 36 308.00 | 36 308.00 |
BZ Autres créances | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
CF Disponibilités | 77 154.00 | | 77 154.00 | 77 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 661.00 | | 239 661.00 | 239 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 790.00 | 34 875.00 | 256 915.00 | 291 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DH Report à nouveau | 130 698.00 | 122 683.00 | | 130 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 506.00 | 8 015.00 | | 15 506.00 |
DL TOTAL (I) | 157 523.00 | 142 017.00 | | 157 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 362.00 | 10 000.00 | | 8 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 986.00 | 11 822.00 | | 11 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 678.00 | 43 463.00 | | 46 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 365.00 | 29 808.00 | | 32 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 392.00 | 95 093.00 | | 99 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 915.00 | 237 110.00 | | 256 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 365.00 | 95 093.00 | | 94 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 189.00 | | 157 189.00 | 157 189.00 |
FD Production vendue biens | 51 005.00 | | 51 005.00 | 51 005.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 194.00 | | 208 194.00 | 208 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 193.00 | 180 260.00 | | 220 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 687.00 | 172 245.00 | | 204 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 506.00 | 8 015.00 | | 15 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 130.00 | | | 52 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 493.00 | 382.00 | | 34 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 493.00 | 382.00 | | 34 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 362.00 | 3 335.00 | 5 027.00 | 8 362.00 |
VI Groupe et associés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VW T.V.A. | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 392.00 | 94 365.00 | 5 027.00 | 99 392.00 |