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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 458 994.00 | | 458 994.00 | 458 994.00 |
AP Constructions | 97 894.00 | 82 425.00 | 15 470.00 | 97 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 591.00 | 4 922.00 | 3 669.00 | 8 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 512.00 | 77 803.00 | 2 710.00 | 80 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 111.00 | 165 149.00 | 480 962.00 | 646 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BT Marchandises | 389 665.00 | 44 572.00 | 345 093.00 | 389 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BZ Autres créances | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 157.00 | | 140 157.00 | 140 157.00 |
CF Disponibilités | 45 619.00 | | 45 619.00 | 45 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 169.00 | 44 572.00 | 579 597.00 | 624 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 280.00 | 209 721.00 | 1 060 559.00 | 1 270 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 698 082.00 | 650 957.00 | | 698 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 804.00 | 47 126.00 | | 7 804.00 |
DL TOTAL (I) | 747 810.00 | 740 006.00 | | 747 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 119.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 982.00 | 66 207.00 | | 51 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 503.00 | 229 707.00 | | 226 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 814.00 | 24 317.00 | | 31 814.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | 1 764.00 | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 749.00 | 322 115.00 | | 312 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 559.00 | 1 062 121.00 | | 1 060 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 749.00 | 322 115.00 | | 312 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 742.00 | | | 653 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 631.00 | | 646 111.00 | 7 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 631.00 | | 186 998.00 | 7 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 994.00 | | | 458 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 629.00 | | | 194 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 279.00 | 5 870.00 | | 159 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 279.00 | 5 870.00 | | 159 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 129.00 | 44 572.00 | 9 129.00 | 9 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 129.00 | 44 572.00 | 9 129.00 | 9 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 129.00 | 44 572.00 | 9 129.00 | 9 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 572.00 | 9 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 503.00 | 226 503.00 | | 226 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
VP Divers | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
VW T.V.A. | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 749.00 | 312 749.00 | | 312 749.00 |