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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 812.00 | 155 000.00 | 640 812.00 | 795 812.00 |
AP Constructions | 159 390.00 | 150 015.00 | 9 374.00 | 159 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 532.00 | 566 741.00 | 250 791.00 | 817 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627 408.00 | | 627 408.00 | 627 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 720 197.00 | 871 757.00 | 3 848 440.00 | 4 720 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 538.00 | | 118 538.00 | 118 538.00 |
BZ Autres créances | 317 716.00 | | 317 716.00 | 317 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 221.00 | | 316 221.00 | 316 221.00 |
CF Disponibilités | 22 513 714.00 | | 22 513 714.00 | 22 513 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 262.00 | | 62 262.00 | 62 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 328 453.00 | | 23 328 453.00 | 23 328 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 048 651.00 | 871 757.00 | 27 176 894.00 | 28 048 651.00 |
CU Autres participations | 2 319 453.00 | | 2 319 453.00 | 2 319 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 468.00 | | | 202 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
DG Autres réserves | 74 198.00 | | | 74 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 975.00 | | | 873 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 889.00 | | | 1 170 889.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 089.00 | | | 1 822 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 046.00 | | | 1 526 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 100.00 | | | 165 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 007.00 | | | 105 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 811.00 | | | 653 811.00 |
EA Autres dettes | 21 673 948.00 | | | 21 673 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 946 004.00 | | | 25 946 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 176 894.00 | | | 27 176 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 419 176.00 | | | 24 419 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 363 398.00 | | 6 363 398.00 | 6 363 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 363 398.00 | | 6 363 398.00 | 6 363 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 431 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 230 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 912.00 | |
GE Autres charges | | | 11 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 479 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 876.00 | | | 354 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 876.00 | | | 354 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 017.00 | | | 365 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 017.00 | | | 365 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 140.00 | | | -10 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 352.00 | | | 258 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 014 276.00 | | | 7 014 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 140 300.00 | | | 6 140 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 975.00 | | | 873 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 104.00 | | 2 391 018.00 | 2 703 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365 017.00 | 2 947 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 924.00 | 4 720 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 907.00 | 976 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 812.00 | | | 795 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 929.00 | | 65 902.00 | 919 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 362.00 | | 2 325 116.00 | 987 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 752.00 | 93 913.00 | 8 907.00 | 631 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 752.00 | 93 913.00 | 8 907.00 | 631 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 008.00 | 105 008.00 | | 105 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 812.00 | 653 812.00 | | 653 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 199 995.00 | 23 199 995.00 | | 23 199 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627 409.00 | | 627 409.00 | 627 409.00 |
UX Autres créances clients | 118 538.00 | 118 538.00 | | 118 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 820 457.00 | 458 729.00 | 1 031 001.00 | 1 820 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 893.00 | | | 186 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 717.00 | 317 717.00 | | 317 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 263.00 | 62 263.00 | | 62 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 927.00 | 498 518.00 | 627 409.00 | 1 125 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 780 904.00 | 24 419 176.00 | 1 031 001.00 | 25 780 904.00 |