| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 451.00 | | 62 451.00 | 62 451.00 |
AP Constructions | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 774.00 | 7 308.00 | 2 465.00 | 9 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 243.00 | 727 591.00 | 240 653.00 | 968 243.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 295.00 | 738 635.00 | 363 659.00 | 1 102 295.00 |
BT Marchandises | 476 301.00 | | 476 301.00 | 476 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
BZ Autres créances | 34 322.00 | | 34 322.00 | 34 322.00 |
CF Disponibilités | 180 724.00 | | 180 724.00 | 180 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 161.00 | | 752 161.00 | 752 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 455.00 | 738 635.00 | 1 115 820.00 | 1 854 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 961.00 | 55 961.00 | | 55 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
DH Report à nouveau | -113 681.00 | -111 859.00 | | -113 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 605.00 | -1 821.00 | | 104 605.00 |
DL TOTAL (I) | 138 161.00 | 33 557.00 | | 138 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 290.00 | 634 713.00 | | 565 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 430.00 | 292 152.00 | | 337 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 938.00 | 81 436.00 | | 74 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 659.00 | 1 087 966.00 | | 977 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 820.00 | 1 121 523.00 | | 1 115 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 174.00 | 523 258.00 | | 478 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 379 488.00 | | 2 379 488.00 | 2 379 488.00 |
FG Production vendue services | 195 911.00 | 28.00 | 195 939.00 | 195 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 398.00 | 28.00 | 2 575 427.00 | 2 575 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 721 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 688.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 550.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 64 736.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 542.00 | | | 82 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 542.00 | | | 82 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 542.00 | | | 82 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 865.00 | 2 598 837.00 | | 2 703 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 260.00 | 2 600 658.00 | | 2 599 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 605.00 | -1 821.00 | | 104 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 223.00 | 5 772.00 | | 8 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 630.00 | | 67 665.00 | 1 034 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 838.00 | | 62 451.00 | 59 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 793.00 | | 3 529.00 | 974 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 947.00 | 53 688.00 | | 684 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 516.00 | 53 688.00 | | 681 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 430.00 | 337 430.00 | | 337 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
UP Prêts | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 581.00 | 581.00 | 150 000.00 | 150 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 709.00 | 65 224.00 | 309 386.00 | 414 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 921.00 | | | 101 921.00 |
VP Divers | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 820.00 | 96 820.00 | | 96 820.00 |
VW T.V.A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 659.00 | 478 174.00 | 459 386.00 | 977 659.00 |