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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 059.00 | 13 683.00 | 445 377.00 | 459 059.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
AP Constructions | 2 979 605.00 | 1 051 525.00 | 1 928 080.00 | 2 979 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 958 459.00 | 1 343 667.00 | 2 614 791.00 | 3 958 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 922.00 | 423 324.00 | 98 598.00 | 521 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 766.00 | | 93 766.00 | 93 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 288.00 | | 49 288.00 | 49 288.00 |
BF Prêts | 964 138.00 | 398 772.00 | 565 366.00 | 964 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 100 155.00 | 3 230 971.00 | 5 869 184.00 | 9 100 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 064.00 | | 225 064.00 | 225 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 247.00 | | 120 247.00 | 120 247.00 |
BT Marchandises | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 665.00 | 452 706.00 | 1 227 959.00 | 1 680 665.00 |
BZ Autres créances | 121 887.00 | | 121 887.00 | 121 887.00 |
CF Disponibilités | 749 924.00 | | 749 924.00 | 749 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 560.00 | | 131 560.00 | 131 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 000.00 | 452 706.00 | 2 606 294.00 | 3 059 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 159 155.00 | 3 683 677.00 | 8 475 478.00 | 12 159 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319 132.00 | | | 319 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 477 605.00 | | | 477 605.00 |
CU Autres participations | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 934 781.00 | 1 632 557.00 | | 1 934 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 831.00 | 402 136.00 | | 180 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 574 167.00 | 594 167.00 | | 574 167.00 |
DK Provisions réglementées | 63 870.00 | 71 684.00 | | 63 870.00 |
DL TOTAL (I) | 3 853 648.00 | 3 800 543.00 | | 3 853 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 107 125.00 | 3 210 350.00 | | 3 107 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 266.00 | 269 215.00 | | 249 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 213.00 | 788 027.00 | | 954 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 671.00 | 383 396.00 | | 305 671.00 |
EA Autres dettes | 5 554.00 | 4 374.00 | | 5 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 621 830.00 | 4 655 363.00 | | 4 621 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 475 478.00 | 8 455 906.00 | | 8 475 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 110.00 | 1 874 503.00 | | 1 996 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 888 003.00 | | 584 474.00 | 8 888 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 716.00 | 1 140 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 321.00 | 9 100 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 606.00 | 7 470 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 549.00 | | | 489 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 407 087.00 | | 149 754.00 | 7 407 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 367.00 | | 434 720.00 | 991 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532 061.00 | 300 364.00 | 226.00 | 2 532 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 689.00 | 4 994.00 | | 8 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 372.00 | 295 370.00 | 226.00 | 2 523 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 445 034.00 | 5 669.00 | 51 930.00 | 445 034.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 684.00 | | 7 814.00 | 71 684.00 |
6T Sur comptes clients | 278 132.00 | 187 623.00 | 13 049.00 | 278 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 166.00 | 193 292.00 | 64 979.00 | 723 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 850.00 | 193 292.00 | 72 793.00 | 794 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 623.00 | 13 049.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 669.00 | 51 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 213.00 | 954 213.00 | | 954 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 363.00 | 139 363.00 | | 139 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 699.00 | 133 699.00 | | 133 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 766.00 | | 93 766.00 | 93 766.00 |
UP Prêts | 964 138.00 | 319 132.00 | 645 006.00 | 964 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 060.00 | 1 203 060.00 | | 1 203 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 605.00 | | 477 605.00 | 477 605.00 |
VB T. V. A. | 58 197.00 | 58 197.00 | | 58 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 103 146.00 | 477 427.00 | 1 650 750.00 | 3 103 146.00 |
VI Groupe et associés | 249 266.00 | 249 266.00 | | 249 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 113.00 | | | 473 113.00 |
VP Divers | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 560.00 | 131 560.00 | | 131 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 168.00 | 1 775 640.00 | 1 224 528.00 | 3 000 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 621 830.00 | 1 996 110.00 | 1 650 750.00 | 4 621 830.00 |