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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
AH Fonds commercial | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 296.00 | 165 805.00 | 14 491.00 | 180 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 013.00 | 693 757.00 | 97 256.00 | 791 013.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 909.00 | 862 435.00 | 120 473.00 | 982 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BZ Autres créances | 39 134.00 | | 39 134.00 | 39 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 488 908.00 | | 488 908.00 | 488 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 374.00 | | 604 374.00 | 604 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 282.00 | 862 435.00 | 724 847.00 | 1 587 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 989.00 | | | 989.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 415.00 | 181 415.00 | | 181 415.00 |
DG Autres réserves | 29 661.00 | 78 710.00 | | 29 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 498.00 | -49 049.00 | | -39 498.00 |
DL TOTAL (I) | 182 103.00 | 221 601.00 | | 182 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 151.00 | 156 115.00 | | 239 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 147.00 | 32 920.00 | | 134 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 475.00 | 56 605.00 | | 167 475.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | 5 179.00 | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 745.00 | 250 818.00 | | 542 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 847.00 | 472 419.00 | | 724 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 062.00 | 211 931.00 | | 520 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 395.00 | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 824.00 | | 20 185.00 | 964 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 982 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 924.00 | | 18 385.00 | 952 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 800.00 | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 558.00 | 42 877.00 | | 819 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 685.00 | 42 877.00 | | 816 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 147.00 | 134 147.00 | | 134 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 457.00 | 81 457.00 | | 81 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VB T. V. A. | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VC Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 929.00 | 216 247.00 | 22 682.00 | 238 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 777.00 | | | 116 777.00 |
VP Divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
VW T.V.A. | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 745.00 | 520 062.00 | 22 682.00 | 542 745.00 |