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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 002.00 | 64 102.00 | 17 899.00 | 82 002.00 |
AN Terrains | 428 898.00 | | 428 898.00 | 428 898.00 |
AP Constructions | 2 725 644.00 | 1 327 457.00 | 1 398 186.00 | 2 725 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 120.00 | 252 257.00 | 97 863.00 | 350 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 468 329.00 | 3 281 854.00 | 2 186 474.00 | 5 468 329.00 |
BF Prêts | 90 484.00 | | 90 484.00 | 90 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 363.00 | | 39 363.00 | 39 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 209 661.00 | 4 925 672.00 | 4 283 988.00 | 9 209 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 771 503.00 | 44 964.00 | 2 726 539.00 | 2 771 503.00 |
BZ Autres créances | 372 602.00 | | 372 602.00 | 372 602.00 |
CF Disponibilités | 4 182 332.00 | | 4 182 332.00 | 4 182 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 356 150.00 | 44 964.00 | 7 311 185.00 | 7 356 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 565 811.00 | 4 970 637.00 | 11 595 174.00 | 16 565 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 956.00 | | | 53 956.00 |
CU Autres participations | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 322 649.00 | | | 4 322 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 697.00 | | | 516 697.00 |
DK Provisions réglementées | 642 276.00 | | | 642 276.00 |
DL TOTAL (I) | 5 756 624.00 | | | 5 756 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 822 497.00 | | | 2 822 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 425.00 | | | 1 156 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841 885.00 | | | 1 841 885.00 |
EA Autres dettes | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 838 549.00 | | | 5 838 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 595 174.00 | | | 11 595 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 010 956.00 | | | 4 010 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 805 575.00 | 1 790 784.00 | 13 596 360.00 | 11 805 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 805 575.00 | 1 790 784.00 | 13 596 360.00 | 11 805 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 653 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 061 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 980 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 785.00 | |
GE Autres charges | | | 19 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 993 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 039.00 | | | 112 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 615.00 | | | 74 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 655.00 | | | 186 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 007.00 | | | 195 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 164.00 | | | 205 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 508.00 | | | -18 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 339.00 | | | 93 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 844 585.00 | | | 13 844 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 327 887.00 | | | 13 327 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 697.00 | | | 516 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 843.00 | | | 223 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 003.00 | | | 82 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 458 600.00 | | 795 102.00 | 8 458 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 319.00 | | | 154 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 197 771.00 | 1 008 612.00 | 280 710.00 | 4 197 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 529.00 | 5 574.00 | | 58 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 139 242.00 | 1 003 038.00 | 280 710.00 | 4 139 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 426.00 | 1 156 426.00 | | 1 156 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 841 885.00 | 1 841 885.00 | | 1 841 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
UP Prêts | 90 485.00 | | 90 485.00 | 90 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
UX Autres créances clients | 2 771 504.00 | 2 717 547.00 | 53 957.00 | 2 771 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 820 132.00 | 992 539.00 | 1 827 593.00 | 2 820 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 763 710.00 | | | 763 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 988 856.00 | | | 988 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 602.00 | 372 602.00 | | 372 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 273 954.00 | 3 090 149.00 | 183 805.00 | 3 273 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 838 550.00 | 4 010 957.00 | 1 827 593.00 | 5 838 550.00 |