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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 068.00 | 38 171.00 | 2 897.00 | 41 068.00 |
AH Fonds commercial | 125 275.00 | | 125 275.00 | 125 275.00 |
AN Terrains | 79 891.00 | 56 737.00 | 23 154.00 | 79 891.00 |
AP Constructions | 2 393 453.00 | 2 282 720.00 | 110 733.00 | 2 393 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 802.00 | 128 345.00 | 133 457.00 | 261 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 019.00 | 274 426.00 | 163 592.00 | 438 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 529.00 | | 81 529.00 | 81 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 037.00 | 2 780 400.00 | 640 637.00 | 3 421 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
BZ Autres créances | 716 169.00 | | 716 169.00 | 716 169.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 961.00 | | 727 961.00 | 727 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 997.00 | 2 780 400.00 | 1 368 597.00 | 4 148 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 667 504.00 | 461 744.00 | | 667 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 712.00 | 205 760.00 | | 246 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 216.00 | 887 504.00 | | 1 134 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 215.00 | 115 625.00 | | 127 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 137.00 | 85 837.00 | | 71 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 029.00 | 50 125.00 | | 36 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 381.00 | 251 586.00 | | 234 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 597.00 | 1 139 090.00 | | 1 368 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 215.00 | | | 127 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 532.00 | | 434 532.00 | 434 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 532.00 | | 434 532.00 | 434 532.00 |
FQ Autres produits | | | 81 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 317.00 | |
GE Autres charges | | | 16 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 950.00 | 80 018.00 | | 88 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 876.00 | 488 464.00 | | 515 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 164.00 | 282 704.00 | | 269 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 712.00 | 205 760.00 | | 246 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 921.00 | | 27 116.00 | 3 393 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 421 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 254 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 343.00 | | | 166 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 227 578.00 | | 27 116.00 | 3 227 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 083.00 | 83 317.00 | | 2 697 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658 912.00 | 83 317.00 | | 2 658 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 469.00 | | | 96 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 137.00 | 71 137.00 | | 71 137.00 |
UX Autres créances clients | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VB T. V. A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VC Groupe et associés | 706 163.00 | 706 163.00 | | 706 163.00 |
VI Groupe et associés | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 938.00 | 727 938.00 | | 727 938.00 |
VW T.V.A. | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 381.00 | 137 912.00 | | 234 381.00 |