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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 676 247.00 | 264 348.00 | 2 411 899.00 | 2 676 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 749 486.00 | 19 669.00 | 16 729 817.00 | 16 749 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 202 346 657.00 | 26 854 861.00 | 175 491 796.00 | 202 346 657.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 694 132.00 | | 1 694 132.00 | 1 694 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 132.00 | | 1 694 132.00 | 1 694 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 040 789.00 | 26 854 861.00 | 177 185 928.00 | 204 040 789.00 |
CU Autres participations | 182 920 923.00 | 26 570 844.00 | 156 350 079.00 | 182 920 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 550 358.00 | 6 550 358.00 | | 6 550 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 994 795.00 | 994 795.00 | | 994 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 655 036.00 | 655 036.00 | | 655 036.00 |
DH Report à nouveau | -2 054 245.00 | -8 394 860.00 | | -2 054 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 743 964.00 | 6 340 615.00 | | -7 743 964.00 |
DL TOTAL (I) | -1 598 019.00 | 6 145 945.00 | | -1 598 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 206 237.00 | 79 884 358.00 | | 100 206 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 735.00 | 83 797.00 | | 68 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 490 711.00 | 74 184 152.00 | | 78 490 711.00 |
EA Autres dettes | | 1 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 783 947.00 | 154 153 847.00 | | 178 783 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 185 928.00 | 160 299 791.00 | | 177 185 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 206 237.00 | | | 100 206 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 11 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 954 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 301 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 830 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 085 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 401 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 740 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 654 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 725 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 120 254.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 120 254.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 119.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 1 141 552.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 1 173 671.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 053 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 120 265.00 | 9 694 335.00 | | 5 120 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 864 229.00 | 3 353 720.00 | | 12 864 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 743 964.00 | 6 340 615.00 | | -7 743 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 977 666.00 | | 40 449 397.00 | 169 977 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 079 154.00 | 1 252.00 | 202 346 657.00 | 8 079 154.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 242.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 079 154.00 | 11.00 | 202 346 657.00 | 8 079 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 976 424.00 | | 40 449 397.00 | 169 976 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 264 885.00 | 19 132.00 | | 264 885.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 296 775.00 | 12 401 366.00 | 843 280.00 | 15 296 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 296 775.00 | 12 401 366.00 | 843 280.00 | 15 296 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 753.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 401 366.00 | 830 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 735.00 | 68 735.00 | | 68 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 490 711.00 | 78 490 711.00 | | 78 490 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 676 247.00 | 2 676 247.00 | | 2 676 247.00 |
VI Groupe et associés | 100 206 237.00 | 100 206 237.00 | | 100 206 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 247.00 | 2 676 247.00 | | 2 676 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 783 947.00 | 178 783 947.00 | | 178 783 947.00 |