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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 578.00 | 80 973.00 | 6 605.00 | 87 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 298.00 | 64 144.00 | 8 154.00 | 72 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 772.00 | 167 285.00 | 17 486.00 | 184 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
BN En cours de production de biens | 42 013.00 | | 42 013.00 | 42 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 390.00 | | 383 390.00 | 383 390.00 |
BZ Autres créances | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 417.00 | | 102 417.00 | 102 417.00 |
CF Disponibilités | 112 018.00 | | 112 018.00 | 112 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 873.00 | | 667 873.00 | 667 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 644.00 | 167 285.00 | 685 359.00 | 852 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
DG Autres réserves | 266 912.00 | 266 912.00 | | 266 912.00 |
DH Report à nouveau | -2 853.00 | | | -2 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 077.00 | -2 853.00 | | 42 077.00 |
DL TOTAL (I) | 528 346.00 | 486 268.00 | | 528 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 208.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 220.00 | 65 507.00 | | 124 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 546.00 | 25 688.00 | | 32 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 013.00 | 91 403.00 | | 157 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 359.00 | 577 671.00 | | 685 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 848.00 | 91 403.00 | | 156 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 398.00 | | 6 373.00 | 178 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 503.00 | | 6 373.00 | 153 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 085.00 | 5 200.00 | | 162 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 917.00 | 5 200.00 | | 139 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 220.00 | 124 220.00 | | 124 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 383 390.00 | 383 390.00 | | 383 390.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 221.00 | 393 494.00 | 2 727.00 | 396 221.00 |
VW T.V.A. | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 013.00 | 157 013.00 | | 157 013.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |