| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 816.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020 805.00 | 2 029 342.00 | 991 463.00 | 3 020 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 994.00 | |
AP Constructions | 2 659 363.00 | 2 345 006.00 | 314 357.00 | 2 659 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 768.00 | 202 012.00 | 84 756.00 | 286 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 539 757.00 | 218 740 575.00 | 87 799 182.00 | 306 539 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 758.00 | | 244 758.00 | 244 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
BF Prêts | 1 549 962.00 | | 1 549 962.00 | 1 549 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 987.00 | | 244 987.00 | 244 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 742 574.00 | 225 039 555.00 | 91 703 019.00 | 316 742 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 283 111.00 | | 5 283 111.00 | 5 283 111.00 |
BT Marchandises | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 639 151.00 | 583 953.00 | 11 055 198.00 | 11 639 151.00 |
BZ Autres créances | 8 805 899.00 | | 8 805 899.00 | 8 805 899.00 |
CF Disponibilités | 430 510.00 | | 430 510.00 | 430 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 021.00 | | 159 021.00 | 159 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 353 278.00 | 583 953.00 | 25 769 325.00 | 26 353 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 095 851.00 | 225 623 507.00 | 117 472 344.00 | 343 095 851.00 |
CU Autres participations | 2 175 593.00 | 1 722 620.00 | 452 973.00 | 2 175 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DG Autres réserves | | 21 060 619.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 253 057.00 | 44 782 765.00 | | -21 253 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 123 228.00 | -24 953 931.00 | | -34 123 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 940 883.00 | 4 964 003.00 | | 4 940 883.00 |
DK Provisions réglementées | 64 052 724.00 | | | 64 052 724.00 |
DL TOTAL (I) | 15 795 323.00 | 48 031 456.00 | | 15 795 323.00 |
DP Provisions pour risques | 3 554 231.00 | 3 432 121.00 | | 3 554 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 343 711.00 | 4 076 325.00 | | 5 343 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 897 942.00 | 7 508 446.00 | | 8 897 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 291 174.00 | 77.00 | | 23 291 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 479 149.00 | 23 845 649.00 | | 55 479 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 396 258.00 | 9 662 303.00 | | 7 396 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 314 730.00 | 5 056 639.00 | | 5 314 730.00 |
EA Autres dettes | 338 856.00 | 221 759.00 | | 338 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 934 497.00 | 2 838 055.00 | | 934 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 754 664.00 | 41 624 481.00 | | 92 754 664.00 |
ED (V) | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 472 344.00 | 97 164 383.00 | | 117 472 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 608.00 | | 1 043 608.00 | 1 043 608.00 |
FG Production vendue services | 39 394 021.00 | 30 368 209.00 | 69 762 230.00 | 39 394 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 437 629.00 | 30 368 209.00 | 70 805 838.00 | 40 437 629.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 739 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 177 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 737 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 732 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 644 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 732 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 010 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 462 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 606 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 248 166.00 | |
GE Autres charges | | | 383 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 812 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 075 361.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 309 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309 398.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 468 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 234 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 140 661.00 | 1 956.00 | | 1 140 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140 661.00 | 1 956.00 | | 1 140 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443.00 | 14 172.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 14 172.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140 218.00 | -12 216.00 | | 1 140 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 383.00 | 31 157.00 | | 29 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 187 189.00 | 95 909 136.00 | | 110 187 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 310 417.00 | 120 863 066.00 | | 144 310 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 123 228.00 | -24 953 931.00 | | -34 123 228.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -31 058 000.00 | -20 911 000.00 | | -31 058 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 276 469.00 | | 161 561 262.00 | 215 276 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 621 029.00 | 3 991 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 474 128.00 | 43 621 029.00 | 316 742 574.00 | 16 474 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 474 128.00 | | 309 730 645.00 | 16 474 128.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 626 952.00 | | 393 853.00 | 2 626 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 223 324.00 | | 160 981 449.00 | 165 223 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 426 193.00 | | 185 960.00 | 47 426 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 900 927.00 | 81 416 009.00 | | 141 900 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846 216.00 | 183 126.00 | | 1 846 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 054 711.00 | 81 232 883.00 | | 140 054 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 65 170 264.00 | 1 117 541.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 508 446.00 | 3 934 963.00 | 2 545 467.00 | 7 508 446.00 |
6T Sur comptes clients | 53 927.00 | 549 137.00 | 19 111.00 | 53 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900 517.00 | 549 137.00 | 143 081.00 | 1 900 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 408 963.00 | 69 654 364.00 | 3 806 089.00 | 9 408 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 484 100.00 | 2 564 578.00 | |
UG ‐ Financières | | | 123 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 117 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 599 519.00 | | 1 599 519.00 | 1 599 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 396 258.00 | 7 396 258.00 | | 7 396 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 543 288.00 | 2 543 288.00 | | 2 543 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 685 682.00 | 1 685 682.00 | | 1 685 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 856.00 | 338 856.00 | | 338 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 934 497.00 | 934 497.00 | | 934 497.00 |
UP Prêts | 1 549 962.00 | | 1 549 962.00 | 1 549 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 987.00 | | 244 987.00 | 244 987.00 |
UX Autres créances clients | 11 602 210.00 | 11 602 210.00 | | 11 602 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 676.00 | 93 676.00 | | 93 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
VB T. V. A. | 177 300.00 | 177 300.00 | | 177 300.00 |
VC Groupe et associés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 756 172.00 | 2 756 172.00 | | 2 756 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 535 002.00 | 5 040 057.00 | 15 494 945.00 | 20 535 002.00 |
VI Groupe et associés | 53 879 630.00 | 53 879 630.00 | | 53 879 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 218.00 | 49 218.00 | | 49 218.00 |
VP Divers | 5 970 701.00 | 5 970 701.00 | | 5 970 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658 182.00 | 658 182.00 | | 658 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485 895.00 | 2 485 895.00 | | 2 485 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 021.00 | 159 021.00 | | 159 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 399 020.00 | 20 604 070.00 | 1 794 950.00 | 22 399 020.00 |
VW T.V.A. | 427 577.00 | 427 577.00 | | 427 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 754 664.00 | 75 660 201.00 | 17 094 463.00 | 92 754 664.00 |