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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 613.00 | 522 999.00 | 1 614.00 | 524 613.00 |
AH Fonds commercial | 744 654.00 | | 744 654.00 | 744 654.00 |
AN Terrains | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
AP Constructions | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 744 870.00 | 3 258 870.00 | 486 000.00 | 3 744 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 397 274.00 | 1 741 875.00 | 655 399.00 | 2 397 274.00 |
AX Avances et acomptes | 1 063 870.00 | | 1 063 870.00 | 1 063 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 583.00 | | 82 583.00 | 82 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 600 847.00 | 5 548 615.00 | 3 052 231.00 | 8 600 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864 602.00 | | 864 602.00 | 864 602.00 |
BN En cours de production de biens | 53 484.00 | | 53 484.00 | 53 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 791 740.00 | | 791 740.00 | 791 740.00 |
BT Marchandises | 4 957 057.00 | | 4 957 057.00 | 4 957 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 553 280.00 | 856 017.00 | 9 697 263.00 | 10 553 280.00 |
BZ Autres créances | 587 352.00 | | 587 352.00 | 587 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 724 249.00 | | 2 724 249.00 | 2 724 249.00 |
CF Disponibilités | 6 579 025.00 | | 6 579 025.00 | 6 579 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 832.00 | | 185 832.00 | 185 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 296 622.00 | 856 017.00 | 26 440 605.00 | 27 296 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 897 469.00 | 6 404 632.00 | 29 492 836.00 | 35 897 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 979.00 | 1 006 979.00 | | 1 006 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 698.00 | 100 698.00 | | 100 698.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 276 999.00 | 10 906 999.00 | | 12 276 999.00 |
DG Autres réserves | 2 800.00 | 2 100.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 700.00 | 8 021.00 | | 8 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 310 992.00 | 1 771 380.00 | | 3 310 992.00 |
DK Provisions réglementées | 462 952.00 | 163 328.00 | | 462 952.00 |
DL TOTAL (I) | 17 195 342.00 | 13 984 727.00 | | 17 195 342.00 |
DP Provisions pour risques | | 192 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 192 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826 854.00 | 616 070.00 | | 2 826 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 641.00 | 510 617.00 | | 748 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851 602.00 | 4 068 684.00 | | 3 851 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 777 561.00 | 2 541 501.00 | | 3 777 561.00 |
EA Autres dettes | 1 092 835.00 | 1 003 334.00 | | 1 092 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 297 494.00 | 8 740 207.00 | | 12 297 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 492 836.00 | 22 916 934.00 | | 29 492 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 748 641.00 | | | 748 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 670 772.00 | 1 591 378.00 | 32 262 150.00 | 30 670 772.00 |
FD Production vendue biens | 11 076 240.00 | 880 704.00 | 11 956 944.00 | 11 076 240.00 |
FG Production vendue services | 1 236 743.00 | 92 205.00 | 1 328 947.00 | 1 236 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 983 755.00 | 2 564 287.00 | 45 548 042.00 | 42 983 755.00 |
FM Production stockée | | | 119 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 262 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 600 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -768 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 520 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 192 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 586 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 985 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 126.00 | |
GE Autres charges | | | 73 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 517 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 744 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 778 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 624.00 | | | 249 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917.00 | 150.00 | | 8 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 000.00 | 19 542.00 | | 192 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 541.00 | 19 692.00 | | 450 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 850.00 | 31 220.00 | | 19 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | 578.00 | | 3 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 126.00 | 132 155.00 | | 316 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 726.00 | 163 953.00 | | 339 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 814.00 | -144 261.00 | | 110 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 412 336.00 | 170 487.00 | | 412 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166 257.00 | 562 200.00 | | 1 166 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 796 087.00 | 36 033 204.00 | | 46 796 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 485 094.00 | 34 261 824.00 | | 43 485 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 310 992.00 | 1 771 380.00 | | 3 310 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 495 807.00 | | 1 134 457.00 | 7 495 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 418.00 | 8 600 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 269 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 418.00 | 7 247 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 987.00 | | 1 280.00 | 1 267 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 193 332.00 | | 1 083 177.00 | 6 193 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 489.00 | | 50 000.00 | 34 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 309 777.00 | 268 257.00 | 29 418.00 | 5 309 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 298.00 | 8 701.00 | | 514 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 795 479.00 | 259 555.00 | 29 418.00 | 4 795 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 163 328.00 | 316 126.00 | 16 503.00 | 163 328.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 862.00 | | 167 862.00 | 167 862.00 |
6T Sur comptes clients | 495 283.00 | 633 764.00 | 273 030.00 | 495 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 145.00 | 633 764.00 | 440 891.00 | 663 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018 473.00 | 949 890.00 | 649 394.00 | 1 018 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 316 126.00 | 208 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748 601.00 | 31 074.00 | 717 527.00 | 748 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 851 602.00 | 3 851 602.00 | | 3 851 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572 348.00 | 1 572 348.00 | | 1 572 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 676.00 | 987 676.00 | | 987 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617 993.00 | 617 993.00 | | 617 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 835.00 | 1 092 835.00 | | 1 092 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 583.00 | | 82 583.00 | 82 583.00 |
UX Autres créances clients | 9 900 492.00 | 9 900 492.00 | | 9 900 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652 788.00 | | 652 788.00 | 652 788.00 |
VB T. V. A. | 111 072.00 | 111 072.00 | | 111 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 826 854.00 | 501 040.00 | 1 833 823.00 | 2 826 854.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 920.00 | 86 920.00 | | 86 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 567.00 | 447 567.00 | | 447 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 832.00 | 185 832.00 | | 185 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 409 047.00 | 10 673 676.00 | 735 371.00 | 11 409 047.00 |
VW T.V.A. | 512 624.00 | 512 624.00 | | 512 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 297 494.00 | 9 254 153.00 | 2 551 349.00 | 12 297 494.00 |