| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 946.00 | 4 121.00 | 3 825.00 | 7 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 412.00 | | 161 412.00 | 161 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 000.00 | 4 121.00 | 199 879.00 | 204 000.00 |
BZ Autres créances | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CF Disponibilités | 84 074.00 | | 84 074.00 | 84 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 646.00 | | 92 646.00 | 92 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 646.00 | 4 121.00 | 292 525.00 | 296 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 412.00 | | | 161 412.00 |
CU Autres participations | 34 611.00 | | 34 611.00 | 34 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DH Report à nouveau | 196 285.00 | 641 089.00 | | 196 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 348.00 | -444 803.00 | | -24 348.00 |
DL TOTAL (I) | 179 528.00 | 203 875.00 | | 179 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 729.00 | 111 303.00 | | 110 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 1 885.00 | | 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744.00 | 4 479.00 | | 744.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | 494.00 | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 997.00 | 118 161.00 | | 112 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 525.00 | 322 036.00 | | 292 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 997.00 | 118 161.00 | | 112 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 135.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | 4 842.00 | | 1 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 272 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233.00 | 277 720.00 | | 1 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 686 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 686 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233.00 | -408 656.00 | | 1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 540.00 | 284 370.00 | | 7 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 888.00 | 729 173.00 | | 31 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 348.00 | -444 803.00 | | -24 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 946.00 | | 1 052 646.00 | 194 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 043 592.00 | 196 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 043 592.00 | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | | 2 747.00 | 5 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 746.00 | | 1 049 899.00 | 189 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 454.00 | 1 667.00 | | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 454.00 | 1 667.00 | | 2 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 729.00 | 110 729.00 | | 110 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 412.00 | 161 412.00 | | 161 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 015.00 | 169 985.00 | 30.00 | 170 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 997.00 | 112 997.00 | | 112 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 210.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 900.00 | 18 914.00 | | 16 900.00 |
ST Autres comptes | 8 046.00 | 10 247.00 | | 8 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 657.00 | | |
YT Sous‐traitance | 213.00 | 1 658.00 | | 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | 673.00 | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 635.00 | 883.00 | | 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 272.00 | 5 125.00 | | 4 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 159.00 | 31 475.00 | | 25 159.00 |