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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 571.00 | 175 314.00 | 3 256.00 | 178 571.00 |
AH Fonds commercial | 43 640 820.00 | 7 048 495.00 | 36 592 325.00 | 43 640 820.00 |
AN Terrains | 22 235 856.00 | 12 052 109.00 | 10 183 747.00 | 22 235 856.00 |
AP Constructions | 41 361 668.00 | 26 694 762.00 | 14 666 906.00 | 41 361 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 717 204.00 | 23 224 234.00 | 5 492 970.00 | 28 717 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 532 968.00 | 35 065 743.00 | 9 467 225.00 | 44 532 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 233 953.00 | | 4 233 953.00 | 4 233 953.00 |
BF Prêts | 19 936.00 | 1 657.00 | 18 279.00 | 19 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869 800.00 | | 869 800.00 | 869 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 318 372.00 | 104 262 314.00 | 90 056 059.00 | 194 318 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625 151.00 | | 1 625 151.00 | 1 625 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 943.00 | | 166 943.00 | 166 943.00 |
BT Marchandises | 76 616 437.00 | 2 185 823.00 | 74 430 614.00 | 76 616 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 508.00 | | 190 508.00 | 190 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 240 972.00 | 6 261 217.00 | 44 979 755.00 | 51 240 972.00 |
BZ Autres créances | 45 538 461.00 | | 45 538 461.00 | 45 538 461.00 |
CF Disponibilités | 1 335 093.00 | | 1 335 093.00 | 1 335 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433 540.00 | | 2 433 540.00 | 2 433 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 147 104.00 | 8 447 040.00 | 170 700 064.00 | 179 147 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 465 476.00 | 112 709 354.00 | 260 756 122.00 | 373 465 476.00 |
CU Autres participations | 8 527 597.00 | | 8 527 597.00 | 8 527 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 296 393.00 | 4 268 700.00 | | 4 296 393.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 597 113.00 | 13 763 316.00 | | 14 597 113.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 334 523.00 | 334 523.00 | | 334 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 504 973.00 | 504 973.00 | | 504 973.00 |
DG Autres réserves | 860 336.00 | 860 336.00 | | 860 336.00 |
DH Report à nouveau | 58 540 115.00 | 55 365 210.00 | | 58 540 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 064 573.00 | 12 394 032.00 | | 23 064 573.00 |
DK Provisions réglementées | 1 569 068.00 | 1 754 748.00 | | 1 569 068.00 |
DL TOTAL (I) | 103 767 093.00 | 89 245 838.00 | | 103 767 093.00 |
DP Provisions pour risques | 2 211 000.00 | 1 866 698.00 | | 2 211 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 235 779.00 | 10 886 244.00 | | 10 235 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 446 778.00 | 12 752 942.00 | | 12 446 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 184.00 | 231 876.00 | | 253 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 225 219.00 | 852 978.00 | | 1 225 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 721 294.00 | 70 943 218.00 | | 79 721 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 129 349.00 | 14 568 549.00 | | 20 129 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 763 557.00 | 2 593 334.00 | | 2 763 557.00 |
EA Autres dettes | 40 444 202.00 | 36 181 335.00 | | 40 444 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 542 252.00 | 125 371 290.00 | | 144 542 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 756 122.00 | 227 370 070.00 | | 260 756 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 259 156.00 | 25 656.00 | 471 284 812.00 | 471 259 156.00 |
FD Production vendue biens | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
FG Production vendue services | 6 501 724.00 | 333 452.00 | 6 835 176.00 | 6 501 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 768 848.00 | 359 109.00 | 478 127 956.00 | 477 768 848.00 |
FM Production stockée | | | 104 753.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 450 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 660 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 463 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 750 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 568 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 277 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 381 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 368 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 696 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 100 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 973 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 025 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4 411 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 357 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 105 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 902 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540 113.00 | 194 120.00 | | 540 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 245.00 | 173 068.00 | | 361 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 504 679.00 | 1 181 140.00 | | 504 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406 037.00 | 1 548 327.00 | | 1 406 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 914.00 | 1 455 340.00 | | 57 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 234.00 | 16 046.00 | | 157 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 329.00 | 106 850.00 | | 261 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 476.00 | 1 578 235.00 | | 476 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 929 561.00 | -29 908.00 | | 929 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 435 768.00 | 1 357 829.00 | | 3 435 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 331 868.00 | 5 039 093.00 | | 9 331 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 665 388.00 | 420 366 611.00 | | 490 665 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 600 816.00 | 407 972 579.00 | | 467 600 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 064 573.00 | 12 394 032.00 | | 23 064 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 623 000.00 | 11 969 000.00 | 2 756 000.00 | 180 623 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | 9 417 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029 000.00 | 194 318 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 819 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 141 082 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 507 000.00 | | 312 000.00 | 43 507 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 881 000.00 | 7 754 000.00 | 2 444 000.00 | 131 881 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 234 000.00 | 4 214 000.00 | | 5 234 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 107 000.00 | 5 100 000.00 | 946 000.00 | 100 107 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 222 000.00 | 2 000.00 | | 7 222 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 885 000.00 | 5 098 000.00 | 946 000.00 | 92 885 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 191 000.00 | -337 000.00 | 24 163 000.00 | 24 191 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 721 000.00 | 79 721 000.00 | | 79 721 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 260 000.00 | 10 260 000.00 | | 10 260 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 275 000.00 | 7 275 000.00 | | 7 275 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 764 000.00 | 2 764 000.00 | | 2 764 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 665 000.00 | 39 196 000.00 | 2 468 000.00 | 41 665 000.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 118 000.00 | 44 118 000.00 | | 44 118 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 123 000.00 | 7 123 000.00 | | 7 123 000.00 |
VB T. V. A. | 4 147 000.00 | 4 147 000.00 | | 4 147 000.00 |
VC Groupe et associés | 28 105 000.00 | 28 105 000.00 | | 28 105 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681 000.00 | 1 681 000.00 | | 1 681 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 135 000.00 | 13 135 000.00 | | 13 135 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434 000.00 | 2 434 000.00 | | 2 434 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 103 000.00 | 99 221 000.00 | 882 000.00 | 100 103 000.00 |
VW T.V.A. | 913 000.00 | 913 000.00 | | 913 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 542 000.00 | 141 821 000.00 | 2 721 000.00 | 144 542 000.00 |