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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 98 228.00 | 98 228.00 | | 98 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 691.00 | 106 007.00 | 1 684.00 | 107 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 614.00 | 1 494 272.00 | 269 342.00 | 1 763 614.00 |
BZ Autres créances | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 144.00 | 6 858.00 | 187 285.00 | 194 144.00 |
CF Disponibilités | 717 123.00 | | 717 123.00 | 717 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 148.00 | 6 858.00 | 912 289.00 | 919 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 763.00 | 1 501 131.00 | 1 181 632.00 | 2 682 763.00 |
CU Autres participations | 1 511 574.00 | 1 259 162.00 | 252 412.00 | 1 511 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 801.00 | 798 801.00 | | 798 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -5 709.00 | -5 709.00 | | -5 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 049.00 | 253 049.00 | | 253 049.00 |
DH Report à nouveau | 143 989.00 | -1 168 561.00 | | 143 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 945.00 | 1 312 551.00 | | -19 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 024.00 | 1 190 969.00 | | 1 171 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 611.00 | 4 228.00 | | 7 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 995.00 | 6 464.00 | | 2 995.00 |
EA Autres dettes | | 32 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 607.00 | 43 200.00 | | 10 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 632.00 | 1 234 169.00 | | 1 181 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 607.00 | 43 200.00 | | 10 607.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -5 709.00 | | | -5 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 366.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 568.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 230.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 050.00 | 764 964.00 | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 749.00 | 764 964.00 | | 3 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 599.00 | 1.00 | | 4 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 599.00 | 250 026.00 | | 4 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | 514 937.00 | | -850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 075.00 | 1 792 105.00 | | 51 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 020.00 | 479 554.00 | | 71 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 945.00 | 1 312 551.00 | | -19 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 615.00 | | | 1 763 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 165.00 | | | 221 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541 950.00 | | | 1 541 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 369.00 | 2 367.00 | | 202 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 869.00 | 2 367.00 | | 201 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 215 045.00 | | | 215 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 569.00 | 6 859.00 | 5 569.00 | 5 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 289 734.00 | 12 231.00 | 5 569.00 | 1 289 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289 734.00 | 12 231.00 | 5 569.00 | 1 289 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 231.00 | 5 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VB T. V. A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VI Groupe et associés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |