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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 100.00 | 143 169.00 | 19 932.00 | 163 100.00 |
AN Terrains | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 79 106.00 | 73 296.00 | 5 810.00 | 79 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 630.00 | 17 340.00 | 5 290.00 | 22 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 689 685.00 | 2 032 700.00 | 656 985.00 | 2 689 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 146.00 | 2 266 505.00 | 722 641.00 | 2 989 146.00 |
BT Marchandises | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 566.00 | 63 863.00 | 1 018 703.00 | 1 082 566.00 |
BZ Autres créances | 169 021.00 | | 169 021.00 | 169 021.00 |
CF Disponibilités | 2 571 919.00 | | 2 571 919.00 | 2 571 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 842 255.00 | 63 863.00 | 3 778 392.00 | 3 842 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 831 401.00 | 2 330 368.00 | 4 501 033.00 | 6 831 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323.00 | | | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 663 594.00 | 663 531.00 | | 663 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 048.00 | 432 603.00 | | 468 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 042.00 | 1 254 534.00 | | 1 290 042.00 |
DP Provisions pour risques | 53 436.00 | 10 000.00 | | 53 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 436.00 | 10 000.00 | | 53 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 573.00 | 12 773.00 | | 13 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288 499.00 | 1 861 138.00 | | 2 288 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 823.00 | 37 802.00 | | 43 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 097.00 | 683 574.00 | | 83 097.00 |
EA Autres dettes | 82 192.00 | 47 480.00 | | 82 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646 369.00 | 618 691.00 | | 646 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 554.00 | 3 261 458.00 | | 3 157 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 033.00 | 4 525 992.00 | | 4 501 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 288 499.00 | | | 2 288 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
FG Production vendue services | 1 429 993.00 | | 1 429 993.00 | 1 429 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 547.00 | | 1 456 547.00 | 1 456 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 036.00 | |
GE Autres charges | | | 6 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 309.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 275.00 | 31 238.00 | | 51 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 296.00 | 9 439.00 | | 5 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 571.00 | 40 677.00 | | 56 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 425.00 | 16 505.00 | | 21 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 137.00 | 16 505.00 | | 22 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 434.00 | 24 172.00 | | 34 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 950.00 | 175 070.00 | | 162 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 874.00 | 1 500 915.00 | | 1 569 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 826.00 | 1 068 312.00 | | 1 101 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 048.00 | 432 603.00 | | 468 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 216.00 | | 107 703.00 | 2 977 216.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 774.00 | 3 395.00 | | 139 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 639.00 | | 25 462.00 | 137 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839 254.00 | | 82 241.00 | 2 839 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 593.00 | 145 127.00 | 95 215.00 | 2 216 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 774.00 | 3 395.00 | | 139 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 819.00 | 141 732.00 | 95 215.00 | 2 076 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 50 036.00 | 6 600.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 215.00 | 63 863.00 | 52 215.00 | 52 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 215.00 | 63 863.00 | 52 215.00 | 52 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 215.00 | 113 899.00 | 58 815.00 | 62 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 899.00 | 58 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 192.00 | 82 192.00 | | 82 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 646 369.00 | 646 369.00 | | 646 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 566.00 | 1 082 566.00 | | 1 082 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VI Groupe et associés | 2 311 635.00 | 2 311 635.00 | | 2 311 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 014.00 | 136 014.00 | | 136 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 522.00 | 1 256 522.00 | | 1 256 522.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 554.00 | 3 157 554.00 | | 3 157 554.00 |