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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 65 387.00 | 63 929.00 | 1 458.00 | 65 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 335.00 | 124 620.00 | 98 715.00 | 223 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 415.00 | 130 713.00 | 33 701.00 | 164 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 804.00 | 346 357.00 | 172 447.00 | 518 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
BT Marchandises | 819 327.00 | 143 582.00 | 675 745.00 | 819 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 587.00 | | 282 587.00 | 282 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 164.00 | 6 293.00 | 1 307 871.00 | 1 314 164.00 |
BZ Autres créances | 68 353.00 | | 68 353.00 | 68 353.00 |
CF Disponibilités | 79 311.00 | | 79 311.00 | 79 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 681.00 | 149 875.00 | 2 427 806.00 | 2 577 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 485.00 | 496 232.00 | 2 600 254.00 | 3 096 485.00 |
CU Autres participations | 31 250.00 | 15 625.00 | 15 625.00 | 31 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DG Autres réserves | 284 898.00 | 284 898.00 | | 284 898.00 |
DH Report à nouveau | 826 757.00 | 820 132.00 | | 826 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 545.00 | 18 624.00 | | 54 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 687.00 | 1 234 142.00 | | 1 276 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 176.00 | 777 264.00 | | 962 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 660.00 | 8 400.00 | | 9 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 798.00 | 506 856.00 | | 222 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 898.00 | 65 214.00 | | 95 898.00 |
EA Autres dettes | 33 034.00 | 22 878.00 | | 33 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 566.00 | 1 380 613.00 | | 1 323 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 254.00 | 2 614 755.00 | | 2 600 254.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 145.00 | 680 613.00 | | 735 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 005.00 | 56 532.00 | | 250 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 873 411.00 | 1 500 548.00 | 3 373 959.00 | 1 873 411.00 |
FG Production vendue services | 30 272.00 | 23 840.00 | 54 112.00 | 30 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 682.00 | 1 524 388.00 | 3 428 070.00 | 1 903 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 742 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 875.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 698.00 | 2 388.00 | | 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 886.00 | 3 250.00 | | 2 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 886.00 | 3 250.00 | | 2 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 114.00 | 3 250.00 | | -17 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 139.00 | 3 605.00 | | 21 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 538.00 | 3 288 124.00 | | 3 653 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 993.00 | 3 269 500.00 | | 3 598 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 545.00 | 18 624.00 | | 54 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 308.00 | | 3 495.00 | 516 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 518 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 453 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 641.00 | | 3 495.00 | 450 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 149.00 | 30 582.00 | 999.00 | 301 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 679.00 | 30 582.00 | 999.00 | 289 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 217 996.00 | 143 582.00 | 217 996.00 | 217 996.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 621.00 | 149 875.00 | 217 996.00 | 233 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 621.00 | 149 875.00 | 217 996.00 | 233 621.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 875.00 | 217 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 798.00 | 222 798.00 | | 222 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 530.00 | 1 307 530.00 | | 1 307 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VB T. V. A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VC Groupe et associés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 807.00 | 250 807.00 | | 250 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 369.00 | 122 948.00 | 588 421.00 | 711 369.00 |
VI Groupe et associés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 865.00 | 1 384 865.00 | | 1 384 865.00 |
VW T.V.A. | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 566.00 | 735 145.00 | 588 421.00 | 1 323 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | 3 260.00 | | 3 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 167.00 | 72 876.00 | | 72 167.00 |
ST Autres comptes | 228 007.00 | 230 092.00 | | 228 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 348.00 | 98 988.00 | | 101 348.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 551.00 | | |
YT Sous‐traitance | 105 831.00 | 20 566.00 | | 105 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 090.00 | 18 081.00 | | 18 090.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 968.00 | 39 128.00 | | 19 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 785.00 | 11 104.00 | | 9 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 848.00 | 14 364.00 | | 12 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 301.00 | 195 882.00 | | 309 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 311.00 | 108 973.00 | | 89 311.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 411.00 | 479 732.00 | | 545 411.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |