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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 869.00 | 2 894 629.00 | 240.00 | 2 894 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 084.00 | | 142 084.00 | 142 084.00 |
BZ Autres créances | 634 916.00 | 93 095.00 | 541 821.00 | 634 916.00 |
CF Disponibilités | 391 243.00 | | 391 243.00 | 391 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 245.00 | 93 095.00 | 1 075 149.00 | 1 168 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 115.00 | 2 987 725.00 | 1 075 389.00 | 4 063 115.00 |
CU Autres participations | 2 894 629.00 | 2 894 629.00 | | 2 894 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 590 000.00 | | | 2 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
DG Autres réserves | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DH Report à nouveau | -3 273 116.00 | | | -3 273 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 772.00 | | | -629 772.00 |
DL TOTAL (I) | -1 277 635.00 | | | -1 277 635.00 |
DN Avances conditionnées | 117 499.00 | | | 117 499.00 |
DO TOTAL (II) | 117 499.00 | | | 117 499.00 |
DP Provisions pour risques | 255 372.00 | | | 255 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 372.00 | | | 255 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822 310.00 | | | 1 822 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 568.00 | | | 72 568.00 |
EA Autres dettes | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 152.00 | | | 1 980 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 389.00 | | | 1 075 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 152.00 | | | 1 980 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 937.00 | | 195 937.00 | 195 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 937.00 | | 195 937.00 | 195 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | | | 81.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -12 023.00 | | | -12 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -9 367.00 | | | -9 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 403.00 | | | 110 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 971.00 | | | 227 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 375.00 | | | 338 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 742.00 | | | -347 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 262.00 | | | 239 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 034.00 | | | 869 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629 772.00 | | | -629 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 776.00 | | 240.00 | 3 015 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351.00 | 2 894 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 146.00 | 2 894 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 261.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 535.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 535.00 | | | 94 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894 981.00 | | 240.00 | 2 894 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 462.00 | 2 814.00 | 119 275.00 | 116 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 201.00 | 2 814.00 | 93 015.00 | 90 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 386.00 | 31 590.00 | 50 603.00 | 274 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 386.00 | 31 590.00 | 50 603.00 | 274 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 590.00 | 50 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 568.00 | 72 568.00 | | 72 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862 040.00 | 1 862 040.00 | | 1 862 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 142 085.00 | 142 085.00 | | 142 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 917.00 | 634 917.00 | | 634 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 241.00 | 777 001.00 | 240.00 | 777 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 153.00 | 1 980 153.00 | | 1 980 153.00 |