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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 417.00 | 31 650.00 | 13 767.00 | 45 417.00 |
AH Fonds commercial | 171 085.00 | | 171 085.00 | 171 085.00 |
AN Terrains | 83 846.00 | 19 544.00 | 64 302.00 | 83 846.00 |
AP Constructions | 3 373 866.00 | 2 302 157.00 | 1 071 708.00 | 3 373 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 585.00 | 1 016 896.00 | 246 688.00 | 1 263 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 973.00 | | 112 973.00 | 112 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 559 249.00 | 851 939.00 | 707 310.00 | 1 559 249.00 |
BF Prêts | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 217 971.00 | 11 510 896.00 | 4 707 075.00 | 16 217 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 467.00 | | 757 467.00 | 757 467.00 |
BZ Autres créances | 2 607 683.00 | 2 368 926.00 | 238 757.00 | 2 607 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 270.00 | 30.00 | 720 240.00 | 720 270.00 |
CF Disponibilités | 3 977 529.00 | | 3 977 529.00 | 3 977 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 091 111.00 | 2 368 957.00 | 5 722 154.00 | 8 091 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 309 083.00 | 13 879 853.00 | 10 429 229.00 | 24 309 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 293 022.00 | | | 3 293 022.00 |
CU Autres participations | 9 556 591.00 | 7 288 707.00 | 2 267 884.00 | 9 556 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 508 859.00 | 10 000 000.00 | | 5 508 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 647.00 | 118 647.00 | | 118 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 053 487.00 | 4 517 662.00 | | -63 053 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 491 848.00 | -558 726.00 | | 60 491 848.00 |
DK Provisions réglementées | 109 418.00 | 109 418.00 | | 109 418.00 |
DL TOTAL (I) | 4 175 286.00 | 15 187 001.00 | | 4 175 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 944.00 | 8 808.00 | | 20 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 944.00 | 8 808.00 | | 20 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994 686.00 | 3 094 798.00 | | 1 994 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 371.00 | 873 287.00 | | 810 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 717.00 | 354 543.00 | | 280 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 021 334.00 | 345 283.00 | | 3 021 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
EA Autres dettes | 107 644.00 | 115 628.00 | | 107 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 232 999.00 | 4 783 541.00 | | 6 232 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 429 229.00 | 19 979 351.00 | | 10 429 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 006 077.00 | 4 783 541.00 | | 5 006 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 176.00 | | 661 176.00 | 661 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 176.00 | | 661 176.00 | 661 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 487.00 | |
GE Autres charges | | | 112 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 187 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 514 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 621 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 007 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 841.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 063 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 629 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 659 647.00 | 178 736.00 | | 74 659 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 696 493.00 | 180 736.00 | | 74 696 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 572 721.00 | 7 479.00 | | 7 572 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 564.00 | 157 434.00 | | 352 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 925 285.00 | 164 914.00 | | 7 925 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 771 208.00 | 15 821.00 | | 66 771 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 649 977.00 | | | 2 649 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 289 206.00 | 3 407 886.00 | | 80 289 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 797 358.00 | 3 966 613.00 | | 19 797 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 491 848.00 | -558 726.00 | | 60 491 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 354.00 | 71 728.00 | | 66 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 608 394.00 | | 337 580.00 | 16 608 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 182.00 | 345 471.00 | 11 167 197.00 | 124 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 182.00 | 603 820.00 | 16 217 972.00 | 124 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 249.00 | 216 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 099.00 | 4 834 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 752.00 | | | 221 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 749 791.00 | | 337 580.00 | 4 749 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 636 850.00 | | | 11 636 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 397 922.00 | 223 584.00 | 251 256.00 | 3 397 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 610.00 | 289.00 | 5 249.00 | 36 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 361 312.00 | 223 295.00 | 246 007.00 | 3 361 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 860 317.00 | | 8 378.00 | 860 317.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 418.00 | | | 109 418.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 808.00 | 15 487.00 | 3 351.00 | 8 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 361 579.00 | 7 406.00 | 28.00 | 2 361 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 510 604.00 | 6 007 406.00 | 8 405.00 | 4 510 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 628 830.00 | 6 022 893.00 | 11 756.00 | 4 628 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 487.00 | 3 351.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 007 406.00 | 8 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 718.00 | 280 718.00 | | 280 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 235.00 | 156 235.00 | | 156 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 315.00 | 164 315.00 | | 164 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 649 977.00 | 2 649 977.00 | | 2 649 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 645.00 | 107 645.00 | | 107 645.00 |
UP Prêts | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
UX Autres créances clients | 757 468.00 | | 757 468.00 | 757 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VB T. V. A. | 62 085.00 | 62 085.00 | | 62 085.00 |
VC Groupe et associés | 2 535 554.00 | | 2 535 554.00 | 2 535 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 974 735.00 | 747 812.00 | 1 199 500.00 | 1 974 735.00 |
VI Groupe et associés | 810 371.00 | 810 371.00 | | 810 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 506.00 | | | 744 506.00 |
VP Divers | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 442 516.00 | 98 138.00 | 3 344 378.00 | 3 442 516.00 |
VW T.V.A. | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 233 000.00 | 5 006 077.00 | 1 199 500.00 | 6 233 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |