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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 464.00 | 12 216.00 | 32 247.00 | 44 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 450.00 | 61 171.00 | 18 279.00 | 79 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 914.00 | 73 387.00 | 50 526.00 | 123 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BZ Autres créances | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CF Disponibilités | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 375.00 | | 61 375.00 | 61 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 289.00 | 73 387.00 | 111 902.00 | 185 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -587 253.00 | -586 832.00 | | -587 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 234.00 | -421.00 | | 63 234.00 |
DL TOTAL (I) | -516 396.00 | -579 630.00 | | -516 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 784.00 | 596 279.00 | | 496 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 003.00 | 14 335.00 | | 35 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 511.00 | 36 286.00 | | 46 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 297.00 | 696 899.00 | | 628 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 902.00 | 117 269.00 | | 111 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 496 784.00 | | | 496 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 922.00 | | 377 922.00 | 377 922.00 |
FG Production vendue services | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 306.00 | | 386 306.00 | 386 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 712.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 964.00 | 313 107.00 | | 463 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 729.00 | 313 529.00 | | 400 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 234.00 | -421.00 | | 63 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 194.00 | | 14 720.00 | 109 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 194.00 | | 14 720.00 | 109 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 675.00 | 10 712.00 | | 62 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 675.00 | 10 712.00 | | 62 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
UX Autres créances clients | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 496 784.00 | 496 784.00 | | 496 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 297.00 | 578 297.00 | 50 000.00 | 628 297.00 |