| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 804.00 | 9 943.00 | 3 861.00 | 13 804.00 |
AN Terrains | 4 512 001.00 | | 4 512 001.00 | 4 512 001.00 |
AP Constructions | 3 751 286.00 | 1 320 068.00 | 2 431 217.00 | 3 751 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 220.00 | 313 521.00 | 17 698.00 | 331 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 024 269.00 | 2 792 214.00 | 232 056.00 | 3 024 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 359 902.00 | | 359 902.00 | 359 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 995 043.00 | 4 435 746.00 | 7 559 297.00 | 11 995 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 770.00 | 21 247.00 | 128 524.00 | 149 770.00 |
BZ Autres créances | 400 299.00 | | 400 299.00 | 400 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 811.00 | | 63 811.00 | 63 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 366.00 | 21 247.00 | 638 119.00 | 659 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 654 409.00 | 4 456 993.00 | 8 197 416.00 | 12 654 409.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 841.00 | 176 841.00 | | 176 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 215 947.00 | 7 215 947.00 | | 7 215 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
DH Report à nouveau | -764 140.00 | -655 322.00 | | -764 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 876.00 | -108 818.00 | | -76 876.00 |
DL TOTAL (I) | 6 601 533.00 | 6 678 409.00 | | 6 601 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 052.00 | 780 607.00 | | 666 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 3 073.00 | | 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 253.00 | 65 805.00 | | 233 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 820.00 | 171 269.00 | | 236 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 892.00 | 459 086.00 | | 385 892.00 |
EA Autres dettes | 73 450.00 | 80 950.00 | | 73 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 883.00 | 1 560 789.00 | | 1 595 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 197 416.00 | 8 239 198.00 | | 8 197 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 883.00 | 251 893.00 | | 1 595 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 353.00 | | 1 768 353.00 | 1 768 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 353.00 | | 1 768 353.00 | 1 768 353.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 411.00 | |
GE Autres charges | | | 18 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 549.00 | 845.00 | | 6 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 549.00 | 845.00 | | 486 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 549.00 | -845.00 | | -6 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 700.00 | 345 303.00 | | 2 362 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 576.00 | 454 122.00 | | 2 439 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 876.00 | -108 818.00 | | -76 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 495.00 | 6 562.00 | | 11 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 795 640.00 | | 199 608.00 | 11 795 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 995 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 978 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 904.00 | | 900.00 | 12 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 779 969.00 | | 198 708.00 | 11 779 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 269 335.00 | 166 411.00 | | 4 269 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 765.00 | 177.00 | | 9 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 259 570.00 | 166 234.00 | | 4 259 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 771.00 | | 4 525.00 | 25 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 771.00 | | 4 525.00 | 25 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 771.00 | | 4 525.00 | 25 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 820.00 | 236 820.00 | | 236 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 650.00 | 214 650.00 | | 214 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 450.00 | 73 450.00 | | 73 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UX Autres créances clients | 126 399.00 | 126 399.00 | | 126 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VB T. V. A. | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 250.00 | 311 250.00 | | 311 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 803.00 | 294 803.00 | 60 000.00 | 354 803.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 867.00 | | | 117 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 637.00 | 136 637.00 | | 136 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 960.00 | 377 960.00 | | 377 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 530.00 | 555 530.00 | | 555 530.00 |
VW T.V.A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 630.00 | 1 302 630.00 | 60 000.00 | 1 362 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 899.00 | 25 849.00 | | 44 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 487.00 | 33 994.00 | | 52 487.00 |
ST Autres comptes | 370 909.00 | 101 319.00 | | 370 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 867.00 | 10 642.00 | | 20 867.00 |
YT Sous‐traitance | 120 662.00 | 20 356.00 | | 120 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75 264.00 | 10 206.00 | | 75 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 200.00 | 9 046.00 | | 17 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 099.00 | 34 895.00 | | 62 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 775.00 | 41 781.00 | | 379 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 654.00 | 20 008.00 | | 120 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 116.00 | 176 517.00 | | 646 116.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |