| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970 988.00 | 955 969.00 | 15 018.00 | 970 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 665 772.00 | 3 534 294.00 | 3 131 478.00 | 6 665 772.00 |
AN Terrains | 1 002 772.00 | 76 224.00 | 926 547.00 | 1 002 772.00 |
AP Constructions | 18 792.00 | 8 383.00 | 10 409.00 | 18 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 598 755.00 | 6 034 213.00 | 3 564 542.00 | 9 598 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 404 064.00 | 6 700 356.00 | 703 708.00 | 7 404 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 283 770.00 | | 283 770.00 | 283 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 166 200.00 | 804 074.00 | 30 362 125.00 | 31 166 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BF Prêts | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 870.00 | | 145 870.00 | 145 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 991 409.00 | 21 098 657.00 | 49 892 751.00 | 70 991 409.00 |
BT Marchandises | 1 031 327.00 | | 1 031 327.00 | 1 031 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 605 273.00 | 2 951 521.00 | 21 653 752.00 | 24 605 273.00 |
BZ Autres créances | 117 470 345.00 | 355 480.00 | 117 114 865.00 | 117 470 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
CF Disponibilités | 265 881.00 | | 265 881.00 | 265 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 995.00 | | 185 995.00 | 185 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 578 608.00 | 3 307 001.00 | 140 271 606.00 | 143 578 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 570 017.00 | 24 405 658.00 | 190 164 358.00 | 214 570 017.00 |
CU Autres participations | 13 722 314.00 | 2 982 225.00 | 10 740 089.00 | 13 722 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 133 520.00 | 7 153 072.00 | | 7 133 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 110.00 | 210 110.00 | | 210 110.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 721 045.00 | 721 045.00 | | 721 045.00 |
DG Autres réserves | 27 674 800.00 | 27 749 444.00 | | 27 674 800.00 |
DH Report à nouveau | -8 291 610.00 | -1 896 417.00 | | -8 291 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 668 349.00 | -6 793 192.00 | | 11 668 349.00 |
DK Provisions réglementées | 230 986.00 | 236 976.00 | | 230 986.00 |
DL TOTAL (I) | 39 347 825.00 | 27 381 662.00 | | 39 347 825.00 |
DP Provisions pour risques | 6 571 449.00 | 6 371 530.00 | | 6 571 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 272 254.00 | 7 186 238.00 | | 5 272 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 843 704.00 | 13 557 768.00 | | 11 843 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112.00 | 42 569.00 | | 1 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 662 947.00 | 94 120 131.00 | | 99 662 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 116 323.00 | 2 652 841.00 | | 2 116 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 999 386.00 | 9 818 920.00 | | 8 999 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 092 829.00 | 26 274 473.00 | | 25 092 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 028.00 | 215 222.00 | | 321 028.00 |
EA Autres dettes | 2 779 197.00 | 3 814 221.00 | | 2 779 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 972 829.00 | 136 938 380.00 | | 138 972 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 164 358.00 | 177 877 811.00 | | 190 164 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 300 369.00 | 96 765 989.00 | | 107 300 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 408.00 | 630 846.00 | | 38 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 633 196.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 363 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 996 781.00 | |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 662 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 164 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 476 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 312 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 664 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 518 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 529 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 946 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 091 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 592 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 928 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 616 030.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 040 178.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 263 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 903 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 306 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 231 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 007 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 167 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 291 098.00 | 15 320.00 | | 1 291 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 566 952.00 | 165 464.00 | | 1 566 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 628 421.00 | 7 190 377.00 | | 2 628 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 486 471.00 | 7 371 162.00 | | 5 486 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 419 082.00 | 6 957 823.00 | | 2 419 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 653 691.00 | 1 434 950.00 | | 32 653 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 220 543.00 | 4 041 658.00 | | 1 220 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 293 316.00 | 12 434 431.00 | | 36 293 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 806 845.00 | -5 063 269.00 | | -30 806 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 097 946.00 | 926 172.00 | | 1 097 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 399.00 | -141 316.00 | | 594 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 071 128.00 | 120 725 184.00 | | 138 071 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 402 778.00 | 127 518 376.00 | | 126 402 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 668 349.00 | -6 793 192.00 | | 11 668 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 237 000.00 | 36 000.00 | 42 000.00 | 237 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 558 000.00 | 7 382 000.00 | 9 096 000.00 | 13 558 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 795 000.00 | 7 418 000.00 | 9 138 000.00 | 13 795 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 385 000.00 | 3 736 000.00 | 15 691 000.00 | 30 385 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 999 000.00 | 8 999 000.00 | | 8 999 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 737 000.00 | 6 737 000.00 | | 6 737 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 851 000.00 | 92 851 000.00 | | 92 851 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 166 000.00 | 3 990 000.00 | 27 176 000.00 | 31 166 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 605 000.00 | 24 605 000.00 | | 24 605 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 068 000.00 | 4 068 000.00 | | 4 068 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 588 000.00 | 113 588 000.00 | | 113 588 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 574 000.00 | 146 252 000.00 | 27 322 000.00 | 173 574 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 973 000.00 | 112 324 000.00 | 15 691 000.00 | 138 973 000.00 |