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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 3 798 696.00 | 2 783 223.00 | 1 015 473.00 | 3 798 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 590.00 | 6 796.00 | 3 794.00 | 10 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 216.00 | 54 699.00 | 74 516.00 | 129 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 625.00 | 2 844 718.00 | 1 306 907.00 | 4 151 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 852.00 | 90 818.00 | 85 034.00 | 175 852.00 |
BZ Autres créances | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CF Disponibilités | 751 293.00 | | 751 293.00 | 751 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 003.00 | 90 818.00 | 868 185.00 | 959 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 628.00 | 2 935 536.00 | 2 175 092.00 | 5 110 628.00 |
CU Autres participations | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 804.00 | 457 804.00 | | 457 804.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 159 462.00 | 159 462.00 | | 159 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
DG Autres réserves | 941 485.00 | 970 386.00 | | 941 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 091.00 | -28 901.00 | | 374 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 622.00 | 1 604 531.00 | | 1 978 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 502.00 | 79 098.00 | | 97 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 020.00 | 26 370.00 | | 23 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 093.00 | 62 405.00 | | 60 093.00 |
EA Autres dettes | 15 855.00 | 14 053.00 | | 15 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 470.00 | 181 926.00 | | 196 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 092.00 | 1 786 457.00 | | 2 175 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 470.00 | 181 926.00 | | 196 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 631 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 631 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 999.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 940.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979.00 | 10 156.00 | | 1 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521 600.00 | 95 000.00 | | 521 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 579.00 | 105 156.00 | | 523 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144.00 | 2 070.00 | | 2 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 030.00 | 2 070.00 | | 57 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466 549.00 | 103 086.00 | | 466 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 869.00 | 676 194.00 | | 1 181 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 778.00 | 705 095.00 | | 807 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 091.00 | -28 901.00 | | 374 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 229 938.00 | | 97 376.00 | 4 229 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 688.00 | 4 151 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 688.00 | 4 121 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 199 753.00 | | 97 376.00 | 4 199 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 799 113.00 | 166 407.00 | 120 802.00 | 2 799 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 799 113.00 | 166 407.00 | 120 802.00 | 2 799 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 502.00 | 97 502.00 | | 97 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 093.00 | 60 093.00 | | 60 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
UX Autres créances clients | 175 852.00 | 175 852.00 | | 175 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 710.00 | 207 710.00 | | 207 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 470.00 | 196 470.00 | | 196 470.00 |