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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 312 340.00 | 34 230.00 | 278 110.00 | 312 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 979.00 | 15 189.00 | 2 790.00 | 17 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 076.00 | 49 419.00 | 281 657.00 | 331 076.00 |
BZ Autres créances | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 147 627.00 | | 147 627.00 | 147 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 674.00 | | 147 674.00 | 147 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 749.00 | 49 419.00 | 429 331.00 | 478 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 757.00 | | | 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 606.00 | 47 606.00 | | 47 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
DG Autres réserves | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
DH Report à nouveau | 354 706.00 | 347 814.00 | | 354 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 102.00 | 6 892.00 | | 3 102.00 |
DL TOTAL (I) | 426 810.00 | 423 708.00 | | 426 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 1 080.00 | | 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 3.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521.00 | 2 269.00 | | 2 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 331.00 | 425 977.00 | | 429 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521.00 | 2 269.00 | | 2 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 555.00 | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 16 201.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 899.00 | 9 309.00 | | 11 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 102.00 | 6 892.00 | | 3 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 231.00 | | 2 845.00 | 328 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 473.00 | | 2 845.00 | 327 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 240.00 | 3 179.00 | | 46 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 240.00 | 3 179.00 | | 46 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | 1 933.00 | | 2 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 909.00 | 1 858.00 | | 2 909.00 |
ST Autres comptes | 925.00 | 568.00 | | 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 110.00 | 1 272.00 | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 282.00 | 1 933.00 | | 2 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 944.00 | 3 697.00 | | 5 944.00 |