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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AN Terrains | 305 733.00 | 25 613.00 | 280 120.00 | 305 733.00 |
AP Constructions | 2 476 600.00 | 1 393 616.00 | 1 082 984.00 | 2 476 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 821.00 | 800 730.00 | 127 091.00 | 927 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 544.00 | 379 802.00 | 504 742.00 | 884 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 175 634.00 | 1 040 960.00 | 134 674.00 | 1 175 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 108 303.00 | | 3 108 303.00 | 3 108 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 896 233.00 | 3 647 128.00 | 5 249 105.00 | 8 896 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 482.00 | | 53 482.00 | 53 482.00 |
BN En cours de production de biens | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 564.00 | | 295 564.00 | 295 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 741.00 | | 168 741.00 | 168 741.00 |
BZ Autres créances | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CF Disponibilités | 5 517 725.00 | | 5 517 725.00 | 5 517 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 061 267.00 | | 6 061 267.00 | 6 061 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 957 500.00 | 3 647 128.00 | 11 310 373.00 | 14 957 500.00 |
CU Autres participations | 13 018.00 | 1 826.00 | 11 192.00 | 13 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 448 268.00 | 5 506 711.00 | | 6 448 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 123.00 | 941 557.00 | | 974 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 825.00 | 9 890.00 | | 10 825.00 |
DL TOTAL (I) | 10 608 217.00 | 9 633 158.00 | | 10 608 217.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 597.00 | 35 047.00 | | 17 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 829.00 | 204 025.00 | | 203 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 253.00 | 84 505.00 | | 105 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 476.00 | 237 927.00 | | 275 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 156.00 | 569 654.00 | | 602 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 310 373.00 | 10 202 812.00 | | 11 310 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 829.00 | | | 203 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 648 031.00 | 22 734.00 | 1 670 765.00 | 1 648 031.00 |
FG Production vendue services | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 646.00 | 22 734.00 | 1 678 380.00 | 1 655 646.00 |
FM Production stockée | | | -21 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 397 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | 600.00 | | 2 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 226.00 | 111 986.00 | | 7 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 477.00 | 112 587.00 | | 9 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 110 000.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 523.00 | 2 587.00 | | -90 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 808.00 | 243 981.00 | | 349 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 646.00 | 2 447 897.00 | | 2 416 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 523.00 | 1 506 340.00 | | 1 442 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 123.00 | 941 557.00 | | 974 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 053 144.00 | | 868 072.00 | 8 053 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 983.00 | 3 121 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 983.00 | 8 896 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 770 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 641 588.00 | | 128 744.00 | 5 641 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406 976.00 | | 739 328.00 | 2 406 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 468 070.00 | 177 232.00 | | 3 468 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 463 490.00 | 177 232.00 | | 3 463 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 826.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
6T Sur comptes clients | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 187.00 | 1 826.00 | 23 187.00 | 23 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 187.00 | 101 826.00 | 23 187.00 | 23 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 187.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 826.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 510.00 | 64 510.00 | | 64 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 253.00 | 105 253.00 | | 105 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 898.00 | 234 898.00 | | 234 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 108 303.00 | | 3 108 303.00 | 3 108 303.00 |
UX Autres créances clients | 168 741.00 | 168 741.00 | | 168 741.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VI Groupe et associés | 139 319.00 | 139 319.00 | | 139 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 634.00 | 173 331.00 | 3 108 303.00 | 3 281 634.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 156.00 | 602 156.00 | | 602 156.00 |