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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 404.00 | 475 274.00 | 140 130.00 | 615 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 258 402.00 | 849 101.00 | 4 409 301.00 | 5 258 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 971.00 | 6 643.00 | 145 327.00 | 151 971.00 |
BZ Autres créances | 10 156 841.00 | 1 656 958.00 | 8 499 883.00 | 10 156 841.00 |
CF Disponibilités | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 330 753.00 | 1 663 601.00 | 8 667 151.00 | 10 330 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 589 155.00 | 2 512 703.00 | 13 076 452.00 | 15 589 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
CU Autres participations | 4 593 707.00 | 371 036.00 | 4 222 671.00 | 4 593 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 161.00 | 768 161.00 | | 768 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 816.00 | 76 816.00 | | 76 816.00 |
DH Report à nouveau | 7 919 810.00 | 7 911 805.00 | | 7 919 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 759 594.00 | 8 005.00 | | 2 759 594.00 |
DL TOTAL (I) | 11 524 380.00 | 8 764 787.00 | | 11 524 380.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | 20 000.00 | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | 20 000.00 | | 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 430.00 | 378 687.00 | | 190 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 222.00 | 1 970 204.00 | | 914 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 178.00 | 25 459.00 | | 47 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 448.00 | 92 723.00 | | 101 448.00 |
EA Autres dettes | 11 428.00 | 49 586.00 | | 11 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 072.00 | 2 516 659.00 | | 1 272 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 076 452.00 | 11 301 446.00 | | 13 076 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 849.00 | 2 330 659.00 | | 1 081 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 231.00 | 33 744.00 | 1 300 975.00 | 1 267 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 231.00 | 33 744.00 | 1 300 975.00 | 1 267 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 548 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 254 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 803 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 303 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 867 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 093 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 950.00 | 9 034.00 | | 8 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 000.00 | 405 554.00 | | 337 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 000.00 | 408 461.00 | | 337 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 000.00 | -408 461.00 | | -337 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 102.00 | -3 192.00 | | -3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 041.00 | 1 938 128.00 | | 5 116 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 447.00 | 1 930 123.00 | | 2 356 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 759 594.00 | 8 005.00 | | 2 759 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 238 515.00 | | 30 000.00 | 5 238 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 640 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 113.00 | 5 258 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 113.00 | 615 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 517.00 | | | 625 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 610 207.00 | | 30 000.00 | 4 610 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 804.00 | 67 374.00 | 10 113.00 | 420 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 013.00 | 67 374.00 | 10 113.00 | 418 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 260 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 643.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 416 305.00 | 473 454.00 | 232 801.00 | 1 416 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 479 043.00 | 810 014.00 | 254 419.00 | 1 479 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499 043.00 | 1 070 014.00 | 254 419.00 | 1 499 043.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 643.00 | | |
UG ‐ Financières | | 803 370.00 | 254 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
UX Autres créances clients | 143 998.00 | 143 998.00 | | 143 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VB T. V. A. | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VC Groupe et associés | 10 132 240.00 | 10 132 240.00 | | 10 132 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 000.00 | -4 223.00 | 190 223.00 | 186 000.00 |
VI Groupe et associés | 850 992.00 | 850 992.00 | | 850 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 355 491.00 | 10 355 491.00 | | 10 355 491.00 |
VW T.V.A. | 76 031.00 | 76 031.00 | | 76 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 072.00 | 1 081 849.00 | 190 223.00 | 1 272 072.00 |