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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | 25 000.00 | 115 000.00 | 140 000.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | 50 000.00 | 331 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 068 377.00 | 6 190.00 | 1 062 187.00 | 1 068 377.00 |
AP Constructions | 8 200.00 | 5 324.00 | 2 876.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 392.00 | -148 125.00 | 328 517.00 | 180 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 973.00 | 791 050.00 | -143 077.00 | 647 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 483 500.00 | | 483 500.00 | 483 500.00 |
BF Prêts | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 638.00 | | 110 638.00 | 110 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 925 131.00 | 729 440.00 | 4 195 691.00 | 4 925 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 476.00 | 267 604.00 | 1 917 871.00 | 2 185 476.00 |
BZ Autres créances | 2 231 817.00 | | 2 231 817.00 | 2 231 817.00 |
CF Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475 430.00 | 267 604.00 | 4 207 825.00 | 4 475 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 400 561.00 | 997 044.00 | 8 403 516.00 | 9 400 561.00 |
CU Autres participations | 1 896 549.00 | | 1 896 549.00 | 1 896 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 133 360.00 | 3 133 360.00 | | 3 133 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 336.00 | 313 336.00 | | 313 336.00 |
DG Autres réserves | 1 881 542.00 | 1 663 179.00 | | 1 881 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 085.00 | 218 362.00 | | 8 085.00 |
DL TOTAL (I) | 5 336 323.00 | 5 328 238.00 | | 5 336 323.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | 104 313.00 | | 47 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | 104 313.00 | | 47 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 588.00 | 2 914.00 | | 4 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 966.00 | 4 264 859.00 | | 1 682 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 064.00 | 1 740 604.00 | | 1 254 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 505.00 | | |
EA Autres dettes | 78 076.00 | 30 565.00 | | 78 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 019 694.00 | 6 094 647.00 | | 3 019 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 403 516.00 | 11 527 197.00 | | 8 403 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
FG Production vendue services | 5 645 559.00 | 380 467.00 | 6 026 026.00 | 5 645 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 649 927.00 | 380 467.00 | 6 030 394.00 | 5 649 927.00 |
FN Production immobilisée | | | 292 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 961 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 312 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 177 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 924 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 655.00 | 184 937.00 | | 10 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 655.00 | 184 937.00 | | 10 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 481.00 | 18 047.00 | | 30 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 481.00 | 31 421.00 | | 30 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 827.00 | 153 516.00 | | -19 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 972 587.00 | 7 405 666.00 | | 6 972 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 964 502.00 | 7 187 304.00 | | 6 964 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 085.00 | 218 362.00 | | 8 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 888.00 | | 1 805 943.00 | 3 672 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 854.00 | 2 015 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 700.00 | 4 925 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | 1 589 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 846.00 | 1 320 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564 500.00 | | 80 000.00 | 1 564 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 548.00 | | 616 362.00 | 872 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235 839.00 | | 1 109 581.00 | 1 235 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 580.00 | 84 324.00 | 62 464.00 | 657 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 690.00 | 17 500.00 | | 13 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 890.00 | 66 824.00 | 62 464.00 | 643 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 313.00 | 27 500.00 | 84 313.00 | 104 313.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 290 725.00 | 45 137.00 | 68 258.00 | 290 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 725.00 | 45 137.00 | 68 258.00 | 340 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 038.00 | 72 637.00 | 152 571.00 | 445 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 637.00 | 152 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 966.00 | 1 682 966.00 | | 1 682 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 237.00 | 56 237.00 | | 56 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 460.00 | 407 460.00 | | 407 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 076.00 | 78 076.00 | | 78 076.00 |
UP Prêts | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 638.00 | | | 110 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 216.00 | | | 1 864 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 260.00 | | | 321 260.00 |
VB T. V. A. | 290 681.00 | | | 290 681.00 |
VC Groupe et associés | 917 168.00 | | | 917 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 365.00 | 140 365.00 | | 140 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 816.00 | | | 992 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 530.00 | | | 46 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 582 840.00 | 4 268 848.00 | 313 991.00 | 4 582 840.00 |
VW T.V.A. | 650 003.00 | 650 003.00 | | 650 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 694.00 | 3 019 694.00 | | 3 019 694.00 |