| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 115.00 | 338 362.00 | 48 753.00 | 387 115.00 |
AH Fonds commercial | 16 351 272.00 | | 16 351 272.00 | 16 351 272.00 |
AP Constructions | 143 400.00 | 143 400.00 | | 143 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140 155.00 | 1 578 661.00 | 561 493.00 | 2 140 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406 246.00 | | 406 246.00 | 406 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 825 602.00 | 2 099 028.00 | 21 726 574.00 | 23 825 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BZ Autres créances | 8 441 997.00 | | 8 441 997.00 | 8 441 997.00 |
CF Disponibilités | 9 667 843.00 | | 9 667 843.00 | 9 667 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 922.00 | | 208 922.00 | 208 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 319 933.00 | | 18 319 933.00 | 18 319 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 145 535.00 | 2 099 028.00 | 40 046 507.00 | 42 145 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 342 332.00 | | | 342 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 826 786.00 | | | 2 826 786.00 |
CU Autres participations | 4 388 874.00 | 33 864.00 | 4 355 010.00 | 4 388 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 228.00 | 125 228.00 | | 125 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 19 581 192.00 | 17 412 498.00 | | 19 581 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 769 050.00 | 3 083 694.00 | | 3 769 050.00 |
DL TOTAL (I) | 24 575 470.00 | 21 721 420.00 | | 24 575 470.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 151.00 | 131 151.00 | | 131 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 151.00 | 151 151.00 | | 151 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 597 035.00 | 5 824 393.00 | | 7 597 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698 935.00 | 2 671 479.00 | | 1 698 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 454.00 | 803 615.00 | | 1 026 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 723 264.00 | 2 940 116.00 | | 2 723 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 848.00 | 4 162.00 | | 3 848.00 |
EA Autres dettes | 1 789 686.00 | 2 079 303.00 | | 1 789 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 662.00 | 382 460.00 | | 480 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 319 886.00 | 14 705 527.00 | | 15 319 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 046 507.00 | 36 578 098.00 | | 40 046 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 359 225.00 | 9 516 312.00 | | 8 359 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 017.00 | 4 113.00 | | 3 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 698 935.00 | | | 1 698 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 219 130.00 | 41 877.00 | 17 261 007.00 | 17 219 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 219 130.00 | 41 877.00 | 17 261 007.00 | 17 219 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 997 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 379 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 927 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 297 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 355 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 965 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 413 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 138 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 110.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 1 110.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 211.00 | 24 460.00 | | 66 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 638.00 | 24 460.00 | | 66 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 638.00 | -23 350.00 | | -58 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 149.00 | 533 818.00 | | 321 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 989 416.00 | 1 361 640.00 | | 989 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 187 165.00 | 19 328 949.00 | | 21 187 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 418 115.00 | 16 245 255.00 | | 17 418 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 769 050.00 | 3 083 694.00 | | 3 769 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 078 098.00 | | 2 163 223.00 | 22 078 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 487.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 133.00 | 4 798 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 719.00 | 23 825 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 738 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 586.00 | 2 283 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 734 067.00 | | 4 320.00 | 16 734 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 590.00 | | 152 551.00 | 2 490 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848 701.00 | | 2 006 352.00 | 2 848 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 300.00 | 304 868.00 | 348 004.00 | 2 108 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 031.00 | 25 331.00 | | 313 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 529.00 | 279 537.00 | 348 004.00 | 1 790 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 151.00 | | | 151 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 864.00 | | | 33 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 015.00 | | | 185 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 454.00 | 1 026 454.00 | | 1 026 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300 038.00 | 1 300 038.00 | | 1 300 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 752.00 | 1 045 752.00 | | 1 045 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789 686.00 | 1 789 686.00 | | 1 789 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 662.00 | 480 662.00 | | 480 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406 246.00 | 342 332.00 | 63 914.00 | 406 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VC Groupe et associés | 4 910 551.00 | 2 083 765.00 | 2 826 786.00 | 4 910 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 594 018.00 | 633 357.00 | 5 281 093.00 | 7 594 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 698 935.00 | 1 698 935.00 | | 1 698 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 982.00 | | | 627 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 914.00 | 135 914.00 | | 135 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 627.00 | 278 627.00 | | 278 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 371 566.00 | 3 371 566.00 | | 3 371 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 922.00 | 208 922.00 | | 208 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 058 335.00 | 6 167 635.00 | 2 890 700.00 | 9 058 335.00 |
VW T.V.A. | 98 847.00 | 98 847.00 | | 98 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 319 886.00 | 8 359 225.00 | 5 281 093.00 | 15 319 886.00 |