| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
AP Constructions | 123 821.00 | 123 821.00 | | 123 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 735.00 | 17 623.00 | 3 112.00 | 20 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 789.00 | 64 050.00 | 30 739.00 | 94 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 971.00 | | 62 971.00 | 62 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 197.00 | 207 341.00 | 96 856.00 | 304 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 800.00 | 8 069.00 | 804 731.00 | 812 800.00 |
BZ Autres créances | 63 407.00 | | 63 407.00 | 63 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 018 538.00 | | 1 018 538.00 | 1 018 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 284.00 | | 37 284.00 | 37 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 029.00 | 8 069.00 | 1 923 960.00 | 1 932 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 226.00 | 215 409.00 | 2 020 816.00 | 2 236 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 971.00 | | | 62 971.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 382 417.00 | 1 015 666.00 | | 382 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 187.00 | 366 751.00 | | 481 187.00 |
DL TOTAL (I) | 918 604.00 | 1 437 417.00 | | 918 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 968.00 | 163 212.00 | | 187 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356.00 | 13 067.00 | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 398.00 | 389 866.00 | | 566 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 733.00 | 29 370.00 | | 317 733.00 |
EA Autres dettes | 28 758.00 | 10 010.00 | | 28 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 212.00 | 605 526.00 | | 1 102 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 816.00 | 2 042 942.00 | | 2 020 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 806.00 | | 4 560.00 | 299 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | 62 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 304 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 207.00 | | 3 137.00 | 236 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 718.00 | | 1 423.00 | 61 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 655.00 | 6 686.00 | | 200 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 808.00 | 6 686.00 | | 198 808.00 |