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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
AP Constructions | 615 839.00 | 427 234.00 | 188 605.00 | 615 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 603.00 | 178 387.00 | 35 216.00 | 213 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 008.00 | 605 621.00 | 254 387.00 | 860 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 49 034.00 | | 49 034.00 | 49 034.00 |
CF Disponibilités | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 368.00 | 605 621.00 | 309 747.00 | 915 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
DG Autres réserves | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
DH Report à nouveau | 161 757.00 | 159 326.00 | | 161 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 679.00 | 2 431.00 | | -39 679.00 |
DL TOTAL (I) | 295 318.00 | 334 997.00 | | 295 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 2 666.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 853.00 | 3 421.00 | | 6 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576.00 | 536.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 429.00 | 6 624.00 | | 14 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 747.00 | 341 621.00 | | 309 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 429.00 | 6 624.00 | | 14 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 703.00 | | 114 703.00 | 114 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 703.00 | | 114 703.00 | 114 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 666.00 | 962.00 | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 666.00 | 962.00 | | 2 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 666.00 | 962.00 | | 2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 724.00 | 119 444.00 | | 120 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 403.00 | 117 013.00 | | 160 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 679.00 | 2 431.00 | | -39 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 234.00 | | 21 774.00 | 838 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 669.00 | | 21 774.00 | 807 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 967.00 | 25 654.00 | | 579 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 967.00 | 25 654.00 | | 579 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 837.00 | 6 206.00 | | 16 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 736.00 | 2 567.00 | | 2 736.00 |
ST Autres comptes | 9 360.00 | 12 704.00 | | 9 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 000.00 | 55 496.00 | | 66 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 463.00 | 100.00 | | 8 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 666.00 | 4 977.00 | | 10 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 503.00 | 11 183.00 | | 27 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 608.00 | 6 173.00 | | 5 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 276.00 | 4 318.00 | | 3 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 559.00 | 70 868.00 | | 86 559.00 |