| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 447.00 | | 555 447.00 | 555 447.00 |
CF Disponibilités | 87 982.00 | | 87 982.00 | 87 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 995.00 | | 649 995.00 | 649 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 995.00 | | 649 995.00 | 649 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DG Autres réserves | 643 578.00 | 676 796.00 | | 643 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 267.00 | -8 217.00 | | -1 267.00 |
DL TOTAL (I) | 649 995.00 | 676 263.00 | | 649 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 245.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 1 365.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 995.00 | 677 628.00 | | 649 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 365.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 777.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777.00 | 2 116.00 | | 2 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044.00 | 10 333.00 | | 4 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 267.00 | -8 217.00 | | -1 267.00 |