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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
AP Constructions | 626 294.00 | 625 918.00 | 376.00 | 626 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088.00 | 29.00 | 1 059.00 | 1 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 022 891.00 | 625 947.00 | 396 944.00 | 1 022 891.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 597.00 | 96 500.00 | 39 097.00 | 135 597.00 |
BZ Autres créances | 82 538.00 | | 82 538.00 | 82 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 335.00 | | 400 335.00 | 400 335.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 330.00 | 96 500.00 | 523 830.00 | 620 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 221.00 | 722 447.00 | 920 774.00 | 1 643 221.00 |
CU Autres participations | 393 112.00 | | 393 112.00 | 393 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 578 346.00 | 374 273.00 | | 578 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 922.00 | 204 073.00 | | 207 922.00 |
DL TOTAL (I) | 830 818.00 | 622 896.00 | | 830 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 961.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 195.00 | 47 698.00 | | 55 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 121 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 123 829.00 | | 2 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 594.00 | 120 882.00 | | 32 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 956.00 | 418 960.00 | | 89 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 774.00 | 1 041 856.00 | | 920 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 971.00 | 13 420.00 | 507 444.00 | 1 119 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 533.00 | 13 420.00 | 502 006.00 | 1 114 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 219 995.00 | 219 995.00 | | 219 995.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 999.00 | 11 501.00 | | 84 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 995.00 | 219 995.00 | | 219 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 995.00 | 219 995.00 | | 219 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 956.00 | 89 956.00 | | 89 956.00 |