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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 260.00 | 15.00 | 1 275.00 |
AN Terrains | 261 843.00 | 221 633.00 | 40 210.00 | 261 843.00 |
AP Constructions | 464 388.00 | 339 205.00 | 125 183.00 | 464 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 117.00 | 809 001.00 | 35 117.00 | 844 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 926.00 | 229 046.00 | 16 880.00 | 245 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 549.00 | 1 600 144.00 | 217 405.00 | 1 817 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 330.00 | | 66 330.00 | 66 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 938.00 | | 65 938.00 | 65 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 037.00 | 724.00 | 240 313.00 | 241 037.00 |
BZ Autres créances | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 677 372.00 | | 677 372.00 | 677 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 334.00 | 724.00 | 1 079 610.00 | 1 080 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 883.00 | 1 600 868.00 | 1 297 015.00 | 2 897 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 250.00 | 451 250.00 | | 451 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
DG Autres réserves | 303 626.00 | 304 226.00 | | 303 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 177.00 | 51 650.00 | | 153 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 837.00 | 905 910.00 | | 1 006 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 395.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 955.00 | 98 805.00 | | 132 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 665.00 | 44 736.00 | | 114 665.00 |
EA Autres dettes | | 3 201.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 430.00 | 147 137.00 | | 276 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 015.00 | 1 053 048.00 | | 1 297 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 430.00 | 147 137.00 | | 276 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 363.00 | | 71 773.00 | 1 769 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 587.00 | 1 817 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 587.00 | 1 816 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 088.00 | | 71 773.00 | 1 768 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 538.00 | 27 194.00 | 23 587.00 | 1 596 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 425.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 703.00 | 26 769.00 | 23 587.00 | 1 595 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 748.00 | | |
6T Sur comptes clients | 724.00 | | | 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724.00 | | | 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724.00 | 13 748.00 | | 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 955.00 | 132 955.00 | | 132 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 804.00 | 56 804.00 | | 56 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
UX Autres créances clients | 239 800.00 | | | 239 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 695.00 | 269 695.00 | | 269 695.00 |
VW T.V.A. | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 430.00 | 276 430.00 | | 276 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 958.00 | 8 657.00 | | 8 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 913.00 | 42 119.00 | | 32 913.00 |
ST Autres comptes | 276 385.00 | 144 809.00 | | 276 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 816.00 | 10 992.00 | | 121 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 869.00 | | | 159 869.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 850.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 764.00 | 5 722.00 | | 5 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 722.00 | 14 379.00 | | 14 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 357.00 | 194 123.00 | | 212 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 226.00 | 82 860.00 | | 85 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 114.00 | 199 770.00 | | 431 114.00 |