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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 133.00 | 23 258.00 | 5 876.00 | 29 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 134.00 | 65 907.00 | 58 227.00 | 124 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 404.00 | 89 165.00 | 72 240.00 | 161 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 392.00 | 106 734.00 | 27 658.00 | 134 392.00 |
BZ Autres créances | 373 463.00 | | 373 463.00 | 373 463.00 |
CF Disponibilités | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 924.00 | 106 734.00 | 407 191.00 | 513 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 329.00 | 195 899.00 | 479 430.00 | 675 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 321 370.00 | 324 839.00 | | 321 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 214.00 | -3 469.00 | | 25 214.00 |
DL TOTAL (I) | 380 124.00 | 354 910.00 | | 380 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 792.00 | 43 810.00 | | 33 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 064.00 | | 3 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 208.00 | 21 035.00 | | 36 208.00 |
EA Autres dettes | 25 601.00 | 65 633.00 | | 25 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 307.00 | 133 541.00 | | 99 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 430.00 | 488 451.00 | | 479 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
FG Production vendue services | 145 726.00 | | 145 726.00 | 145 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 892.00 | | 150 892.00 | 150 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 834.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 988.00 | 175 660.00 | | 154 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 774.00 | 179 130.00 | | 129 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 214.00 | -3 469.00 | | 25 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 450.00 | 84 031.00 | | 1 450.00 |