| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 377 311.00 | | 377 311.00 | 377 311.00 |
AP Constructions | 140 959.00 | 115 599.00 | 25 360.00 | 140 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 096.00 | 88 902.00 | 10 194.00 | 99 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 716.00 | 263 727.00 | 416 989.00 | 680 716.00 |
BT Marchandises | 336 548.00 | 42 444.00 | 294 104.00 | 336 548.00 |
BZ Autres créances | 93 285.00 | | 93 285.00 | 93 285.00 |
CF Disponibilités | 29 682.00 | | 29 682.00 | 29 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 430.00 | 42 444.00 | 422 986.00 | 465 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 146.00 | 306 171.00 | 839 976.00 | 1 146 146.00 |
CU Autres participations | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 564.00 | | | 176 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
DG Autres réserves | 884.00 | | | 884.00 |
DH Report à nouveau | 371 694.00 | | | 371 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 416.00 | | | -39 416.00 |
DL TOTAL (I) | 527 383.00 | | | 527 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 005.00 | | | 57 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 824.00 | | | 155 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 593.00 | | | 312 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 976.00 | | | 839 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 056.00 | | | 269 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 529.00 | 19 372.00 | 453 900.00 | 434 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 529.00 | 19 372.00 | 453 900.00 | 434 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 936.00 | | | 469 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 352.00 | | | 509 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 416.00 | | | -39 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 273.00 | 75.00 | 1 368.00 | 679 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 911.00 | | | 380 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 221.00 | | 1 368.00 | 278 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | 75.00 | | 4 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 202.00 | 7 524.00 | | 256 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 510.00 | 7 524.00 | | 236 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 666.00 | 42 444.00 | 14 666.00 | 14 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 666.00 | 42 444.00 | 14 666.00 | 14 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 666.00 | 42 444.00 | 14 666.00 | 14 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 444.00 | 14 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 824.00 | 155 824.00 | | 155 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VC Groupe et associés | 60 523.00 | | | 60 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 005.00 | 13 468.00 | 43 537.00 | 57 005.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 275.00 | 99 200.00 | 75.00 | 99 275.00 |
VW T.V.A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 449.00 | 209 912.00 | 43 537.00 | 253 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
ST Autres comptes | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
YT Sous‐traitance | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 885.00 | | | 86 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 489.00 | | | 113 489.00 |