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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 630.00 | 528 862.00 | 30 768.00 | 559 630.00 |
AH Fonds commercial | 7 362 689.00 | 727 136.00 | 6 635 553.00 | 7 362 689.00 |
AN Terrains | 5 411 341.00 | 2 243 247.00 | 3 168 094.00 | 5 411 341.00 |
AP Constructions | 20 238 633.00 | 14 918 101.00 | 5 320 533.00 | 20 238 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 286 184.00 | 3 341 892.00 | 944 293.00 | 4 286 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 202 851.00 | 5 124 240.00 | 1 078 611.00 | 6 202 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 724 172.00 | | 724 172.00 | 724 172.00 |
BF Prêts | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624 487.00 | | 624 487.00 | 624 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 428 765.00 | 26 902 240.00 | 18 526 526.00 | 45 428 765.00 |
BT Marchandises | 34 031 356.00 | 1 694 533.00 | 32 336 823.00 | 34 031 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 897 343.00 | 5 244 044.00 | 24 653 299.00 | 29 897 343.00 |
BZ Autres créances | 76 075 675.00 | | 76 075 675.00 | 76 075 675.00 |
CF Disponibilités | 451 797.00 | | 451 797.00 | 451 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565 403.00 | | 565 403.00 | 565 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 021 575.00 | 6 938 577.00 | 134 082 998.00 | 141 021 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 450 340.00 | 33 840 817.00 | 152 609 524.00 | 186 450 340.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 874 100.00 | 4 874 100.00 | | 4 874 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 059 007.00 | 25 059 007.00 | | 25 059 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 487 410.00 | 487 410.00 | | 487 410.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 171 609.00 | 171 609.00 | | 171 609.00 |
DH Report à nouveau | 1 986 853.00 | 13 680 164.00 | | 1 986 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 428 862.00 | 3 167 679.00 | | 9 428 862.00 |
DK Provisions réglementées | 1 659 828.00 | 1 854 863.00 | | 1 659 828.00 |
DL TOTAL (I) | 43 667 669.00 | 49 294 833.00 | | 43 667 669.00 |
DP Provisions pour risques | 584 248.00 | 586 439.00 | | 584 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 223 200.00 | 3 894 922.00 | | 3 223 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 807 447.00 | 4 481 361.00 | | 3 807 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 847.00 | 190 672.00 | | 179 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 761.00 | 128 758.00 | | 246 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 397 440.00 | 46 736 317.00 | | 49 397 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 163 791.00 | 10 377 886.00 | | 18 163 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726 707.00 | 221 389.00 | | 726 707.00 |
EA Autres dettes | 36 419 861.00 | 29 579 965.00 | | 36 419 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 134 408.00 | 87 234 986.00 | | 105 134 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 609 524.00 | 141 011 180.00 | | 152 609 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 754 881.00 | 752 854.00 | 276 507 735.00 | 275 754 881.00 |
FD Production vendue biens | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
FG Production vendue services | 2 398 625.00 | | 2 398 625.00 | 2 398 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 156 064.00 | 752 854.00 | 278 908 919.00 | 278 156 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 707 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 321 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 097 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 743 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 779 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 961 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 512 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 322 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 803 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 252 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 090 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 006 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 179 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 445.00 | 60 233.00 | | 99 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 073.00 | 522 904.00 | | 375 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 518.00 | 609 320.00 | | 474 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 504.00 | 198 408.00 | | 203 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 784.00 | 284 778.00 | | 14 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 702.00 | 210 507.00 | | 30 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 990.00 | 693 693.00 | | 248 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 528.00 | -84 373.00 | | 225 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 514 684.00 | | | 1 514 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 461 062.00 | 851 720.00 | | 4 461 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 816 315.00 | 222 364 524.00 | | 284 816 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 387 453.00 | 219 196 845.00 | | 275 387 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 428 862.00 | 3 167 679.00 | | 9 428 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 210.00 | | 1 563.00 | 44 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 566.00 | | 1 281.00 | 15 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643.00 | | 1.00 | 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 855.00 | 1 358.00 | 330.00 | 25 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 57.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 656.00 | 1 301.00 | 330.00 | 24 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 855.00 | 27.00 | -222.00 | 1 855.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 481.00 | 8.00 | -683.00 | 4 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 648.00 | 4 804.00 | -4 513.00 | 6 648.00 |
6T Sur comptes clients | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 658.00 | 4 813.00 | -4 513.00 | 6 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 139.00 | 4 821.00 | -5 196.00 | 11 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UP Prêts | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VB T. V. A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VC Groupe et associés | 60 597.00 | 60 597.00 | | 60 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 182.00 | 107 182.00 | | 107 182.00 |
VW T.V.A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 888.00 | 104 888.00 | | 104 888.00 |