| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70.00 | 26.00 | 44.00 | 70.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 722 302.00 | 2 292 732.00 | 19 429 570.00 | 21 722 302.00 |
AH Fonds commercial | 9 853 986.00 | 1 535 161.00 | 8 318 825.00 | 9 853 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 198 307.00 | | 65 198 307.00 | 65 198 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 182.00 | 1 137 189.00 | 646 992.00 | 1 784 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 956 251.00 | 8 266 841.00 | 1 187 689 409.00 | 1 195 956 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 931 562.00 | | 47 931 562.00 | 47 931 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187 077.00 | 315 917.00 | -128 840.00 | 187 077.00 |
BF Prêts | 1 645 419.00 | | 1 645 419.00 | 1 645 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 066.00 | | 62 068.00 | 62 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 907 634.00 | 13 547 869.00 | 1 331 359 765.00 | 1 344 907 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 660 573.00 | | 5 660 573.00 | 5 660 573.00 |
BT Marchandises | 1 293 214.00 | 2 638.00 | 1 290 575.00 | 1 293 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 573 381.00 | | 3 573 381.00 | 3 573 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 297 525.00 | 478 786.00 | 20 818 738.00 | 21 297 525.00 |
BZ Autres créances | 17 851 235.00 | 277 000.00 | 17 574 235.00 | 17 851 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 408 266.00 | 282 931.00 | 121 125 335.00 | 121 408 266.00 |
CF Disponibilités | 7 911 651.00 | | 7 911 651.00 | 7 911 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 925.00 | | 246 925.00 | 246 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 242 773.00 | 1 041 356.00 | 178 201 416.00 | 179 242 773.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 161 242.00 | 14 589 225.00 | 1 509 572 016.00 | 1 524 161 242.00 |
CU Autres participations | 566 406.00 | | 566 406.00 | 566 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 762 800.00 | 3 762 800.00 | | 3 762 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 280.00 | 376 280.00 | | 376 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | 18 138 550.00 | 13 881 574.00 | | 18 138 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 837 333.00 | 4 252 199.00 | | 2 837 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 679 370 096.00 | 669 202 979.00 | | 679 370 096.00 |
DK Provisions réglementées | 560 568 707.00 | 539 126 119.00 | | 560 568 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 053 821.00 | 1 230 602 005.00 | | 1 265 053 821.00 |
DN Avances conditionnées | 615 165.00 | 615 165.00 | | 615 165.00 |
DO TOTAL (II) | 615 165.00 | 615 165.00 | | 615 165.00 |
DP Provisions pour risques | 1 703 055.00 | 855 716.00 | | 1 703 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 901 406.00 | 94 363 196.00 | | 95 901 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 604 462.00 | 95 218 913.00 | | 97 604 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 050 922.00 | 80 707 223.00 | | 79 050 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 968 951.00 | 19 769 849.00 | | 18 968 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712 770.00 | 523 150.00 | | 712 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 937 466.00 | 17 603 251.00 | | 17 937 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 513 012.00 | 17 038 860.00 | | 17 513 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 209.00 | 253 479.00 | | 13 209.00 |
EA Autres dettes | 9 525 581.00 | 7 695 221.00 | | 9 525 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 575 192.00 | 1 588 964.00 | | 2 575 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 297 106.00 | 145 180 000.00 | | 146 297 106.00 |
ED (V) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 572 016.00 | 1 471 617 545.00 | | 1 509 572 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 252 696.00 | |
FD Production vendue biens | | | 100 457 660.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 533 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 244 202.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 148 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 728 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 698 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 826 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 650 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 338 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 766 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 599 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 071 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 953 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 451 456.00 | |
GE Autres charges | | | 119 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 581 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 244 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 260 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | -5 246.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 944 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 323 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 069 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 781.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 166 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 842 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 402 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 167.00 | 190 999.00 | | 131 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 644.00 | 159 315.00 | | 118 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 644 754.00 | 302 177.00 | | 644 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894 566.00 | 652 492.00 | | 894 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532 991.00 | 2 148 577.00 | | 532 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 851.00 | 55 246.00 | | 179 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 117 090.00 | 233 772.00 | | 1 117 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829 933.00 | 2 437 595.00 | | 1 829 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935 366.00 | -1 785 102.00 | | -935 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 300.00 | 461 300.00 | | 147 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 466.00 | 1 053 945.00 | | 482 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 044 436.00 | 147 428 741.00 | | 155 044 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 207 103.00 | 143 176 542.00 | | 152 207 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 837 333.00 | 4 252 199.00 | | 2 837 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 245 483.00 | | 28 785 369.00 | 1 328 245 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70.00 | | | 70.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 594.00 | 2 460 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 123 218.00 | 1 344 907 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 900 329.00 | 96 475 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 036 295.00 | 1 245 970 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 245 954.00 | | 1 130 277.00 | 100 245 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 588 974.00 | | 27 418 012.00 | 1 225 588 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410 485.00 | | 237 080.00 | 2 410 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 218 913.00 | 29 621 278.00 | 27 235 729.00 | 95 218 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
6T Sur comptes clients | 508 370.00 | 83 290.00 | 112 873.00 | 508 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 518 472.00 | 301 043.00 | 259 584.00 | 518 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045 398.00 | 684 333.00 | 372 456.00 | 1 045 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 264 311.00 | 30 305 611.00 | 27 608 185.00 | 96 264 311.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 645 419.00 | 73 508.00 | 1 571 911.00 | 1 645 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 066.00 | 62 066.00 | | 62 066.00 |
UX Autres créances clients | 21 297 525.00 | 21 297 525.00 | | 21 297 525.00 |