| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 540 221.00 | 2 118 429.00 | 2 421 791.00 | 4 540 221.00 |
AP Constructions | 164 048.00 | 158 450.00 | 5 597.00 | 164 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 704 269.00 | 2 276 879.00 | 2 427 389.00 | 4 704 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BZ Autres créances | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CF Disponibilités | 1 063 877.00 | | 1 063 877.00 | 1 063 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 472.00 | | 1 072 472.00 | 1 072 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 741.00 | 2 276 879.00 | 3 499 862.00 | 5 776 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 227.00 | 1 500 227.00 | | 1 500 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 022.00 | 150 022.00 | | 150 022.00 |
DG Autres réserves | 138 172.00 | 138 172.00 | | 138 172.00 |
DH Report à nouveau | 1 428 671.00 | 1 205 898.00 | | 1 428 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 692.00 | 222 773.00 | | 55 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 272 787.00 | 3 217 095.00 | | 3 272 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 814.00 | 384 347.00 | | 220 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 125 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 328.00 | | 2 738.00 |
EA Autres dettes | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 074.00 | 515 375.00 | | 227 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 862.00 | 3 732 470.00 | | 3 499 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 298 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 080.00 | 86 634.00 | | 20 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 565.00 | 510 865.00 | | 298 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 873.00 | 288 092.00 | | 242 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 692.00 | 222 773.00 | | 55 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 704 776.00 | | | 4 704 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 4 704 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 704 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 704 269.00 | | | 4 704 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 418.00 | 121 460.00 | | 2 155 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 418.00 | 121 460.00 | | 2 155 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UX Autres créances clients | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VI Groupe et associés | 202 064.00 | 120 080.00 | 81 984.00 | 202 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 074.00 | 126 340.00 | 100 734.00 | 227 074.00 |