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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 268.00 | 173 861.00 | 24 408.00 | 198 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 489 283.00 | 1 950 981.00 | 538 302.00 | 2 489 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 825.00 | 2 135 063.00 | 594 762.00 | 2 729 825.00 |
BT Marchandises | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 583.00 | 264.00 | 16 319.00 | 16 583.00 |
BZ Autres créances | 413 442.00 | | 413 442.00 | 413 442.00 |
CF Disponibilités | 54 718.00 | | 54 718.00 | 54 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 816.00 | 264.00 | 489 552.00 | 489 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 640.00 | 2 135 327.00 | 1 084 313.00 | 3 219 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 442 206.00 | 644 649.00 | | 442 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 179.00 | -202 443.00 | | 125 179.00 |
DK Provisions réglementées | 8 274.00 | 6 044.00 | | 8 274.00 |
DL TOTAL (I) | 910 558.00 | 783 148.00 | | 910 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 224.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 816.00 | 13 778.00 | | 36 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 792.00 | 24 085.00 | | 74 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 073.00 | 51 715.00 | | 57 073.00 |
EA Autres dettes | 5 074.00 | 748.00 | | 5 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 756.00 | 90 326.00 | | 173 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 313.00 | 879 698.00 | | 1 084 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 768.00 | | 789 768.00 | 789 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 768.00 | | 789 768.00 | 789 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 604.00 | |
GE Autres charges | | | 7 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162.00 | 905.00 | | 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 831.00 | 500.00 | | 6 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 008.00 | 1 405.00 | | 7 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046.00 | 2 100.00 | | 2 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 837.00 | 2 781.00 | | 2 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 883.00 | 4 881.00 | | 4 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 124.00 | -3 476.00 | | 2 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 914.00 | 480 396.00 | | 882 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 735.00 | 682 839.00 | | 757 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 179.00 | -202 443.00 | | 125 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 798.00 | | 9 176.00 | 2 729 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 587.00 | 2 729 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 587.00 | 2 688 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 087.00 | | 8 676.00 | 2 689 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 047.00 | 87 604.00 | 5 587.00 | 2 053 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 825.00 | 87 604.00 | 5 587.00 | 2 042 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 044.00 | 2 837.00 | 607.00 | 6 044.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
6T Sur comptes clients | 264.00 | | | 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264.00 | | | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 532.00 | 2 837.00 | 6 831.00 | 12 532.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 837.00 | 6 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 792.00 | 74 792.00 | | 74 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VC Groupe et associés | 313 981.00 | 313 981.00 | | 313 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VP Divers | 83 740.00 | 83 740.00 | | 83 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 185.00 | 433 185.00 | | 433 185.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 940.00 | 136 940.00 | | 136 940.00 |