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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 704 637.00 | | 704 637.00 | 704 637.00 |
AP Constructions | 3 244 252.00 | 1 880 634.00 | 1 363 618.00 | 3 244 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 972.00 | 307 348.00 | 315 624.00 | 622 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 148 595.00 | 2 325 482.00 | 2 823 112.00 | 5 148 595.00 |
BZ Autres créances | 5 039 786.00 | 988 582.00 | 4 051 204.00 | 5 039 786.00 |
CF Disponibilités | 342 690.00 | | 342 690.00 | 342 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 382 475.00 | 988 582.00 | 4 393 893.00 | 5 382 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 531 070.00 | 3 314 064.00 | 7 217 006.00 | 10 531 070.00 |
CU Autres participations | 576 620.00 | 137 500.00 | 439 120.00 | 576 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 894 419.00 | | | 1 894 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 701.00 | | | 301 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 120.00 | | | 2 416 120.00 |
DP Provisions pour risques | 189 170.00 | | | 189 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 170.00 | | | 189 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 572.00 | | | 347 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 939 656.00 | | | 3 939 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 611 715.00 | | | 4 611 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 217 006.00 | | | 7 217 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 321 244.00 | | | 4 321 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 895.00 | | 807 895.00 | 807 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 895.00 | | 807 895.00 | 807 895.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 938.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 522.00 | | | 117 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 068.00 | | | 862 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 368.00 | | | 560 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 701.00 | | | 301 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 134 739.00 | | 13 856.00 | 5 134 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 148 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 571 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 558 005.00 | | 13 856.00 | 4 558 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 734.00 | | | 576 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 044.00 | 202 938.00 | | 1 985 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985 044.00 | 202 938.00 | | 1 985 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 170.00 | | | 189 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 988 582.00 | | | 988 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 126 082.00 | | | 1 126 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315 252.00 | | | 1 315 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
VB T. V. A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VC Groupe et associés | 4 767 926.00 | 4 767 926.00 | | 4 767 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 572.00 | 57 100.00 | 232 699.00 | 347 572.00 |
VI Groupe et associés | 3 878 156.00 | 3 878 156.00 | | 3 878 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 885.00 | 266 885.00 | | 266 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 039 899.00 | 5 039 786.00 | 114.00 | 5 039 899.00 |
VW T.V.A. | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 611 715.00 | 4 321 244.00 | 232 699.00 | 4 611 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 887.00 | | | 75 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
ST Autres comptes | 109 361.00 | | | 109 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YT Sous‐traitance | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 697.00 | | | 126 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 832.00 | | | 131 832.00 |