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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 575.00 | 111 488.00 | 39 087.00 | 150 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 099 883.00 | 26 626 793.00 | 4 473 090.00 | 31 099 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 365.00 | 7 180.00 | 252 185.00 | 259 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 509 823.00 | 26 745 461.00 | 4 764 362.00 | 31 509 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 890 930.00 | 96 390.00 | 2 794 540.00 | 2 890 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 807 037.00 | 55 710.00 | 4 751 328.00 | 4 807 037.00 |
BZ Autres créances | 1 135 864.00 | | 1 135 864.00 | 1 135 864.00 |
CF Disponibilités | 13 239 929.00 | | 13 239 929.00 | 13 239 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574 911.00 | | 574 911.00 | 574 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 648 672.00 | 152 100.00 | 22 496 572.00 | 22 648 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 158 494.00 | 26 897 561.00 | 27 260 934.00 | 54 158 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 700.00 | 983 700.00 | | 983 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 807.00 | 168 807.00 | | 168 807.00 |
DH Report à nouveau | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 418 502.00 | 5 327 809.00 | | 5 418 502.00 |
DK Provisions réglementées | 683 943.00 | 554 114.00 | | 683 943.00 |
DL TOTAL (I) | 7 261 803.00 | 7 041 281.00 | | 7 261 803.00 |
DP Provisions pour risques | 4 954 283.00 | 5 312 552.00 | | 4 954 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 954 283.00 | 5 312 552.00 | | 4 954 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378.00 | 5 737.00 | | 1 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 153 034.00 | 9 156 708.00 | | 5 153 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 973.00 | 44 959.00 | | 72 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 715 411.00 | 5 013 916.00 | | 4 715 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 608.00 | 2 568 132.00 | | 1 840 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062 234.00 | 972 273.00 | | 1 062 234.00 |
EA Autres dettes | 2 199 211.00 | 1 771 012.00 | | 2 199 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 044 848.00 | 19 532 737.00 | | 15 044 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 260 934.00 | 31 886 571.00 | | 27 260 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 251 274.00 | |
FM Production stockée | | | -134 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 996 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 259 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 318 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 510 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 015 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 393 630.00 | |
GE Autres charges | | | 22 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 812 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 247 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 264 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 325.00 | 222 577.00 | | 232 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 731.00 | 164 512.00 | | 361 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 405.00 | 58 065.00 | | -129 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -298 088.00 | -256 678.00 | | -298 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 512 060.00 | 26 207 782.00 | | 26 512 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 878 634.00 | 19 876 367.00 | | 21 878 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 418 502.00 | 5 327 809.00 | | 5 418 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 558.00 | 75 475.00 | 26 527.00 | 237 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 312 552.00 | 393 630.00 | 751 900.00 | 5 312 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 043 470.00 | 15 043 470.00 | | 15 043 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 939.00 | 29 820.00 | 42 235.00 | 236 939.00 |
UX Autres créances clients | 6 517 813.00 | 6 517 813.00 | | 6 517 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 994 681.00 | 19 787 562.00 | 42 235.00 | 19 994 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 044 848.00 | 15 044 848.00 | | 15 044 848.00 |