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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AH Fonds commercial | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 275.00 | 7 821.00 | 454.00 | 8 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 499.00 | 272 521.00 | 170 978.00 | 443 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 773.00 | 281 784.00 | 181 989.00 | 463 773.00 |
BT Marchandises | 446 265.00 | | 446 265.00 | 446 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 041.00 | 881.00 | 485 160.00 | 486 041.00 |
BZ Autres créances | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 542.00 | 411.00 | 154 131.00 | 154 542.00 |
CF Disponibilités | 354 945.00 | | 354 945.00 | 354 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 141.00 | 1 292.00 | 1 487 848.00 | 1 489 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 913.00 | 283 076.00 | 1 669 837.00 | 1 952 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 374 645.00 | 395 746.00 | | 374 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 383.00 | 48 493.00 | | 42 383.00 |
DL TOTAL (I) | 857 028.00 | 884 239.00 | | 857 028.00 |
DP Provisions pour risques | 17 004.00 | 15 529.00 | | 17 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 004.00 | 15 529.00 | | 17 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844.00 | | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 944.00 | 394 741.00 | | 423 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 016.00 | 108 459.00 | | 201 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 804.00 | 503 201.00 | | 795 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 837.00 | 1 402 969.00 | | 1 669 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 279.00 | 50 320.00 | | 650 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 401 999.00 | | 3 401 999.00 | 3 401 999.00 |
FG Production vendue services | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 428 774.00 | | 3 428 774.00 | 3 428 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 363 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 628.00 | 11 121.00 | | 12 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 435.00 | 12 936.00 | | 18 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 221.00 | 12 936.00 | | 35 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 220.00 | 39 307.00 | | 31 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 362.00 | 39 307.00 | | 37 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 141.00 | -26 371.00 | | -2 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 114.00 | 8 013.00 | | 22 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 303.00 | 3 246 782.00 | | 3 498 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 921.00 | 3 198 289.00 | | 3 455 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 383.00 | 48 493.00 | | 42 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 349.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 593.00 | | 170 333.00 | 299 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 154.00 | 463 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 154.00 | 451 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 595.00 | | 170 333.00 | 287 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 369.00 | 10 426.00 | 11.00 | 271 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 927.00 | 10 426.00 | 11.00 | 269 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 529.00 | 17 004.00 | 15 529.00 | 15 529.00 |
6T Sur comptes clients | 881.00 | | | 881.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 411.00 | | | 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 822.00 | 17 004.00 | 15 529.00 | 16 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 004.00 | 15 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 944.00 | 423 944.00 | | 423 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
UX Autres créances clients | 484 582.00 | 484 582.00 | | 484 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 25 319.00 | 95 603.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 089.00 | 70 089.00 | | 70 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VP Divers | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 755.00 | 533 389.00 | 10 366.00 | 543 755.00 |
VW T.V.A. | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 960.00 | 650 279.00 | 95 603.00 | 794 960.00 |