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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 622 352.00 | | 622 352.00 | 622 352.00 |
AP Constructions | 606 339.00 | 557 265.00 | 49 074.00 | 606 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 902 207.00 | | 1 902 207.00 | 1 902 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 619 324.00 | 561 648.00 | 4 057 676.00 | 4 619 324.00 |
BT Marchandises | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 315.00 | | 126 315.00 | 126 315.00 |
BZ Autres créances | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 302 653.00 | | 1 302 653.00 | 1 302 653.00 |
CF Disponibilités | 1 193 126.00 | | 1 193 126.00 | 1 193 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 947.00 | | 2 656 947.00 | 2 656 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 271.00 | 561 648.00 | 6 714 624.00 | 7 276 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 910 207.00 | | | 1 910 207.00 |
CU Autres participations | 1 476 044.00 | | 1 476 044.00 | 1 476 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 4 798 893.00 | 4 529 056.00 | | 4 798 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 825.00 | 529 836.00 | | 1 091 825.00 |
DL TOTAL (I) | 6 129 212.00 | 5 297 388.00 | | 6 129 212.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291.00 | 1 318.00 | | 1 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 920.00 | 393 230.00 | | 452 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 146.00 | 109 113.00 | | 80 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 919.00 | 43 446.00 | | 25 919.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 411.00 | 547 242.00 | | 560 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 714 624.00 | 5 869 630.00 | | 6 714 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 411.00 | 547 242.00 | | 560 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 697 233.00 | | 546 460.00 | 4 697 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624 369.00 | 3 386 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624 369.00 | 4 619 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 074.00 | | | 1 233 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 464 159.00 | | 546 460.00 | 3 464 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 270.00 | 7 378.00 | | 554 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 270.00 | 7 378.00 | | 554 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 447 560.00 | | 447 560.00 | 447 560.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 956.00 | | 44 956.00 | 44 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 956.00 | | 44 956.00 | 69 956.00 |
UG ‐ Financières | | | 44 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 146.00 | 80 146.00 | | 80 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 902 207.00 | 1 902 207.00 | | 1 902 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 315.00 | | | 126 315.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VI Groupe et associés | 408 856.00 | 408 856.00 | | 408 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 863.00 | 2 048 863.00 | | 2 048 863.00 |
VW T.V.A. | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 411.00 | 560 411.00 | | 560 411.00 |