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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 444.00 | 19 515.00 | 928.00 | 20 444.00 |
BT Marchandises | 223 308.00 | 38 655.00 | 184 653.00 | 223 308.00 |
BZ Autres créances | 244 546.00 | | 244 546.00 | 244 546.00 |
CF Disponibilités | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 768.00 | 38 655.00 | 432 113.00 | 470 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 211.00 | 58 170.00 | 433 041.00 | 491 211.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 954.00 | 323 954.00 | | 323 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 726.00 | 137 726.00 | | 137 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 712 357.00 | 712 357.00 | | 712 357.00 |
DH Report à nouveau | -751 068.00 | -785 283.00 | | -751 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199.00 | 34 215.00 | | -199.00 |
DL TOTAL (I) | 429 441.00 | 429 640.00 | | 429 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 5 785.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 600.00 | 79 843.00 | | 3 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 041.00 | 509 483.00 | | 433 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 600.00 | 79 843.00 | | 3 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 611.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | | | -838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985.00 | 40 177.00 | | 2 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184.00 | 5 962.00 | | 3 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199.00 | 34 215.00 | | -199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VC Groupe et associés | 242 826.00 | 242 826.00 | | 242 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 546.00 | 244 546.00 | | 244 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |