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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 628.00 | 245 343.00 | 441 285.00 | 686 628.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 562.00 | 152 546.00 | 39 016.00 | 191 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 309.00 | 98 251.00 | 79 058.00 | 177 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
BF Prêts | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 520.00 | 500 933.00 | 662 587.00 | 1 163 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 127.00 | | 46 127.00 | 46 127.00 |
BT Marchandises | 750 364.00 | 17 359.00 | 733 006.00 | 750 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 494.00 | 79 376.00 | 761 117.00 | 840 494.00 |
BZ Autres créances | 473 302.00 | 2 444.00 | 470 859.00 | 473 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 352 029.00 | | 352 029.00 | 352 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 479.00 | 99 179.00 | 2 373 301.00 | 2 472 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 999.00 | 600 111.00 | 3 035 888.00 | 3 635 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 950.00 | 4 793.00 | 1 157.00 | 5 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 115 163.00 | 115 163.00 | | 115 163.00 |
DH Report à nouveau | 389 614.00 | 294 620.00 | | 389 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 404.00 | 94 994.00 | | 31 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 748.00 | 5 072.00 | | 10 748.00 |
DK Provisions réglementées | 167 393.00 | 176 447.00 | | 167 393.00 |
DL TOTAL (I) | 846 321.00 | 818 296.00 | | 846 321.00 |
DN Avances conditionnées | 45 131.00 | 54 549.00 | | 45 131.00 |
DO TOTAL (II) | 45 131.00 | 54 549.00 | | 45 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 753.00 | 435 547.00 | | 748 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165.00 | 765.00 | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 276.00 | 567 346.00 | | 576 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 953.00 | 206 421.00 | | 318 953.00 |
EA Autres dettes | 498 289.00 | 393 244.00 | | 498 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 435.00 | 1 603 324.00 | | 2 144 435.00 |
ED (V) | | 670.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 888.00 | 2 476 838.00 | | 3 035 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 437.00 | 1 603 324.00 | | 1 608 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 579 556.00 | 505 916.00 | 4 085 472.00 | 3 579 556.00 |
FG Production vendue services | 95 586.00 | 4 763.00 | 100 349.00 | 95 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 142.00 | 510 679.00 | 4 185 821.00 | 3 675 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 029 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 441.00 | 73 845.00 | | 2 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 2 545.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 158.00 | 13 954.00 | | 18 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 748.00 | 6 692.00 | | 9 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 936.00 | 20 646.00 | | 77 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 873.00 | 1 299.00 | | 10 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 266.00 | 42 083.00 | | 96 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 976.00 | 19 882.00 | | 40 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 115.00 | 63 263.00 | | 148 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 179.00 | -42 617.00 | | -70 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | 22 406.00 | | 5 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 839.00 | 4 067 556.00 | | 4 287 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 256 434.00 | 3 972 562.00 | | 4 256 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 404.00 | 94 994.00 | | 31 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 188.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 638.00 | | 20 029.00 | 1 592 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 58 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 147.00 | 1 163 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 718.00 | 730 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 230.00 | 368 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 812.00 | | 7 534.00 | 734 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 316.00 | | 9 785.00 | 796 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 560.00 | | 2 710.00 | 55 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 831.00 | 46 816.00 | 390 714.00 | 622 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 603.00 | 1 190.00 | | 3 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 796.00 | 6 265.00 | 11 718.00 | 28 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 432.00 | 39 361.00 | 378 996.00 | 590 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 447.00 | 40 976.00 | 50 030.00 | 176 447.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 084.00 | 2 132.00 | 6 857.00 | 22 084.00 |
6T Sur comptes clients | 48 230.00 | 32 579.00 | 1 432.00 | 48 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 757.00 | 34 710.00 | 8 289.00 | 294 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 204.00 | 75 686.00 | 58 319.00 | 471 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 710.00 | 8 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 976.00 | 50 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 276.00 | 576 276.00 | | 576 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 385.00 | 88 385.00 | | 88 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 433.00 | 169 433.00 | | 169 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 289.00 | 498 289.00 | | 498 289.00 |
UP Prêts | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
UX Autres créances clients | 756 835.00 | 756 835.00 | | 756 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 658.00 | | 83 658.00 | 83 658.00 |
VB T. V. A. | 127 568.00 | 127 568.00 | | 127 568.00 |
VC Groupe et associés | 194 895.00 | 194 895.00 | | 194 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 193.00 | 742 193.00 | | 742 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 732.00 | | | 449 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 505.00 | | | 143 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 830.00 | 148 830.00 | | 148 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 804.00 | 1 240 148.00 | 118 656.00 | 1 358 804.00 |
VW T.V.A. | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 435.00 | 2 144 435.00 | | 2 144 435.00 |