| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 777 276.00 | | 777 276.00 | 777 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 778.00 | 50 139.00 | 5 639.00 | 55 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 017 923.00 | 1 528 477.00 | 489 446.00 | 2 017 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 680.00 | 1 580 566.00 | 1 304 114.00 | 2 884 680.00 |
BT Marchandises | 6 717 252.00 | 157 563.00 | 6 559 689.00 | 6 717 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 670.00 | 48 890.00 | 860 780.00 | 909 670.00 |
BZ Autres créances | 436 822.00 | | 436 822.00 | 436 822.00 |
CF Disponibilités | 282 934.00 | | 282 934.00 | 282 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 383 352.00 | 206 453.00 | 8 176 898.00 | 8 383 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 268 032.00 | 1 787 020.00 | 9 481 012.00 | 11 268 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DG Autres réserves | 274 192.00 | 264 963.00 | | 274 192.00 |
DH Report à nouveau | 585 512.00 | 585 512.00 | | 585 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 107.00 | 269 228.00 | | 185 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 811.00 | 2 230 704.00 | | 2 155 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 800.00 | 242 800.00 | | 242 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 800.00 | 242 800.00 | | 242 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 864 181.00 | 2 755 927.00 | | 2 864 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 449.00 | 765 023.00 | | 716 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 344.00 | 1 803 594.00 | | 2 586 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 320.00 | 712 174.00 | | 507 320.00 |
EA Autres dettes | 408 108.00 | 329 858.00 | | 408 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 082 402.00 | 6 366 576.00 | | 7 082 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 481 012.00 | 8 840 080.00 | | 9 481 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 789 917.00 | 6 098 811.00 | | 6 789 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 864 181.00 | 2 755 927.00 | | 2 864 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 865 083.00 | 7 552 011.00 | 18 417 094.00 | 10 865 083.00 |
FG Production vendue services | 712 744.00 | 27 130.00 | 739 874.00 | 712 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 577 828.00 | 7 579 141.00 | 19 156 969.00 | 11 577 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 427 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 713 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -521 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 082 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 984.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 372.00 | 56 509.00 | | 29 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 372.00 | 100 258.00 | | 29 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 934.00 | 107 460.00 | | 31 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 934.00 | 187 460.00 | | 31 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 562.00 | -87 202.00 | | -2 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 518.00 | 121 975.00 | | 98 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 468 770.00 | 15 785 740.00 | | 19 468 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 283 663.00 | 15 516 511.00 | | 19 283 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 107.00 | 269 228.00 | | 185 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 362.00 | | 162 318.00 | 2 722 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 884 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 073 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 226.00 | | | 779 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 483.00 | | 160 218.00 | 1 913 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 653.00 | | 2 100.00 | 29 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 909.00 | 267 657.00 | | 1 312 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 959.00 | 267 657.00 | | 1 310 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 800.00 | | | 242 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 264.00 | 157 563.00 | 251 264.00 | 251 264.00 |
6T Sur comptes clients | 63 043.00 | 5 133.00 | 19 285.00 | 63 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 307.00 | 162 696.00 | 270 549.00 | 314 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 107.00 | 162 696.00 | 270 549.00 | 557 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 696.00 | 270 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 352.00 | 149 867.00 | 292 485.00 | 442 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 344.00 | 2 586 344.00 | | 2 586 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 128.00 | 174 128.00 | | 174 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 554.00 | 177 554.00 | | 177 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 108.00 | 408 108.00 | | 408 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
UX Autres créances clients | 857 336.00 | | | 857 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VC Groupe et associés | 383 680.00 | | | 383 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 864 181.00 | 2 864 181.00 | | 2 864 181.00 |
VI Groupe et associés | 297 454.00 | 297 454.00 | | 297 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 425.00 | | | 132 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 345.00 | 107 345.00 | | 107 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 013.00 | 1 413 013.00 | | 1 413 013.00 |
VW T.V.A. | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 082 402.00 | 6 789 917.00 | 292 485.00 | 7 082 402.00 |