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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 799.00 | 90.00 | 889.00 |
AN Terrains | 893 734.00 | 642 679.00 | 251 055.00 | 893 734.00 |
AP Constructions | 8 401 706.00 | 6 049 156.00 | 2 352 549.00 | 8 401 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 979.00 | 2 796.00 | 2 183.00 | 4 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 809.00 | 144 918.00 | 40 891.00 | 185 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 660 806.00 | | 660 806.00 | 660 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 723.00 | | 327 723.00 | 327 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 489 380.00 | 6 840 350.00 | 3 649 029.00 | 10 489 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 188.00 | 100 111.00 | 53 076.00 | 153 188.00 |
BZ Autres créances | 303 435.00 | | 303 435.00 | 303 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 036 731.00 | 2 463.00 | 1 034 268.00 | 1 036 731.00 |
CF Disponibilités | 5 789 059.00 | | 5 789 059.00 | 5 789 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 282 415.00 | 102 574.00 | 7 179 840.00 | 7 282 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 771 795.00 | 6 942 925.00 | 10 828 870.00 | 17 771 795.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 718 034.00 | 718 034.00 | | 718 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
DG Autres réserves | 7 924 907.00 | 7 861 724.00 | | 7 924 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 637.00 | 513 183.00 | | 380 637.00 |
DK Provisions réglementées | 142 357.00 | 133 459.00 | | 142 357.00 |
DL TOTAL (I) | 9 503 598.00 | 9 564 063.00 | | 9 503 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 586.00 | 227 602.00 | | 244 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 780.00 | 15 905.00 | | 33 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 120.00 | 42 192.00 | | 48 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 230.00 | 97 622.00 | | 70 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
EA Autres dettes | 28 702.00 | 20 501.00 | | 28 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 245.00 | 922.00 | | 34 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 272.00 | 404 745.00 | | 1 325 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 828 870.00 | 9 968 808.00 | | 10 828 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 747.00 | 166 887.00 | | 268 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 310 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 310 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 571.00 | |
GE Autres charges | | | 13 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 014.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 463.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 077.00 | 3 389.00 | | 2 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 077.00 | 3 389.00 | | 2 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 12 292.00 | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 957.00 | 21 189.00 | | 8 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 879.00 | -17 799.00 | | -6 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 116.00 | 210 538.00 | | 131 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 777.00 | 1 687 555.00 | | 1 531 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 140.00 | 1 174 372.00 | | 1 151 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 637.00 | 513 183.00 | | 380 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 936.00 | | 238 937.00 | 238 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 723.00 | 10 000.00 | 317 723.00 | 327 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 153 188.00 | 153 188.00 | | 153 188.00 |
VB T. V. A. | 204 547.00 | 204 547.00 | | 204 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 000.00 | 81 194.00 | 336 292.00 | 865 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 854.00 | 68 854.00 | | 68 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 617.00 | 441 894.00 | 317 723.00 | 759 617.00 |
VW T.V.A. | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 885.00 | 268 142.00 | 575 228.00 | 1 290 885.00 |