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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
AN Terrains | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
AP Constructions | 76 557.00 | 76 557.00 | | 76 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 573.00 | 75 397.00 | 43 177.00 | 118 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 971.00 | 116 509.00 | 139 462.00 | 255 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 444.00 | | 491 444.00 | 491 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 725.00 | 840 416.00 | 1 329 309.00 | 2 169 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
BZ Autres créances | 43 681.00 | | 43 681.00 | 43 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 135.00 | | 412 135.00 | 412 135.00 |
CF Disponibilités | 143 864.00 | | 143 864.00 | 143 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 545.00 | | 630 545.00 | 630 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 270.00 | 840 416.00 | 1 959 854.00 | 2 800 270.00 |
CU Autres participations | 1 213 839.00 | 571 953.00 | 641 887.00 | 1 213 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 352.00 | 166 352.00 | | 166 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
DG Autres réserves | 1 481 562.00 | 1 481 562.00 | | 1 481 562.00 |
DH Report à nouveau | 28 701.00 | 49 500.00 | | 28 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 339.00 | -20 799.00 | | 19 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 590.00 | 1 693 250.00 | | 1 712 590.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 146.00 | 68.00 | | 3 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 453.00 | 30 515.00 | | 94 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 095.00 | 51 149.00 | | 78 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 774.00 | 18 304.00 | | 18 774.00 |
EA Autres dettes | 28 796.00 | 500.00 | | 28 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 265.00 | 100 536.00 | | 223 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 854.00 | 1 793 787.00 | | 1 959 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 265.00 | 100 536.00 | | 223 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 557 260.00 | | 557 260.00 | 557 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 260.00 | | 557 260.00 | 557 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -135 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 020.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 154.00 | 14 812.00 | | 2 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 654.00 | 14 812.00 | | 19 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 324.00 | 1 010.00 | | 37 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704.00 | 1 800.00 | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 028.00 | 2 810.00 | | 38 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 375.00 | 12 002.00 | | -18 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 504.00 | | | 53 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 856.00 | 493 122.00 | | 908 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 517.00 | 513 922.00 | | 889 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 339.00 | -20 799.00 | | 19 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 240.00 | | 273 430.00 | 2 174 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 1 705 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 945.00 | 2 169 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 945.00 | 453 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 082.00 | | 9 743.00 | 472 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691 596.00 | | 263 687.00 | 1 691 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 674.00 | 31 030.00 | 27 241.00 | 264 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 674.00 | 31 030.00 | 27 241.00 | 264 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 197.00 | | 154 245.00 | 726 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 197.00 | 24 000.00 | 154 245.00 | 726 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 5 225.00 | |
UG ‐ Financières | | | 149 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 453.00 | 94 453.00 | | 94 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 373.00 | 47 373.00 | | 47 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491 444.00 | 491 444.00 | | 491 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VI Groupe et associés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 836.00 | 539 836.00 | | 539 836.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 265.00 | 223 265.00 | | 223 265.00 |