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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 620.00 | 4 197.00 | 2 423.00 | 6 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 476.00 | 82 477.00 | 60 999.00 | 143 476.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 133.00 | 86 674.00 | 64 459.00 | 151 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 425.00 | | 63 425.00 | 63 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 340 394.00 | | 340 394.00 | 340 394.00 |
072 Créances – Autres | 105 478.00 | | 105 478.00 | 105 478.00 |
084 Disponibilités | 163 046.00 | | 163 046.00 | 163 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 672 862.00 | | 672 862.00 | 672 862.00 |
110 Total général Actif | 823 994.00 | 86 674.00 | 737 320.00 | 823 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 89 539.00 | |
126 Réserve légale | | | 43 974.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 576.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 396 881.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 60 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 737 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 644.00 | | | 644.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 868.00 | | | 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 453.00 | | | 132 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 253 694.00 | | | 253 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 206 318.00 | | | 206 318.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |